北仑农商银行丰收喜悦周周赢开放净值型理财产品2024年第3季度报告
时间：2024-10-15
北仑农商银行丰收喜悦周周赢开放净值型理财产品
2024年第3季度报告
产品管理人：宁波北仑农村商业银行股份有限公司
产品托管人：招商银行股份有限公司杭州分行
重要提示
产品托管人招商银行股份有限公司杭州分行根据《商业银行理财业务监督管理办法》规定，复核了本报告中的产品收益表现、主要财务指标、投资组合情况等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财资产，但不保证一定盈利。产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024-07-01起至2024-09-30止。
1、 产品基本情况
项目 | 信息 |
产品名称 | 北仑农商银行丰收喜悦周周赢开放净值型理财产品 |
产品登记编码 | C3208221000046 |
产品管理人 | 宁波北仑农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 招商银行股份有限公司杭州分行 |
产品运作方式 | 公募开放式净值型银行理财 |
产品成立日 | 2021-11-02 |
产品到期日 | 2029-12-31 |
报告期末产品份额总额 | |
业绩比较基准（如有） | [1.3%-3.2%]/年 |
杠杆水平 | 100.37% |
估值方法 | 市值法 |
托管户户名 | 宁波北仑农村商业银行股份有限公司丰收喜悦周周赢开放净值型理 |
托管户账户账号 | 574903196610645 |
托管户账户开户行 | 招商银行杭州分行营业部 |
2、 产品收益表现
阶段 | 净值增长率（%） |
当期（2024-07-01至2024-09-30） | 0.33 |
自产品成立日至今 |
3、 主要财务指标
金额单位：元
项目 | 2024-07-01至 2024-09-30 |
本期已实现收益 | 399,154.62 |
本期利润 | 154,196.13 |
期末产品资产净值 | 28,135,525.39 |
期末产品份额净值 | 1.0727 |
期末累计单位净值 | 1.0727 |
期末最后一个市场交易日资产净值 | 28,135,525.39 |
期末最后一个市场交易日份额净值 | 1.0727 |
期末最后一个市场交易日累计单位净值 | 1.0727 |
4、 投资组合情况及流动性风险分析
4.1 期末资产组合情况
金额单位：元
序号 | 项目 | 直接投资 | 间接投资 | ||
金额 | 占产品总资产的比例（%） | 金额 | 占产品总资产的比例（%） | ||
1 | 权益投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中：普通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
存托凭证 | |||||
2 | 基金投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 固定收益投资 | 0.00 | 0.00 | 23,303,053.82 | 82.52 |
其中：债券 | 0.00 | 0.00 | 22,525,283.00 | 79.76 | |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 | 777,770.82 | 2.75 | |
4 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中：远期 | |||||
期货 | |||||
期权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
权证 | |||||
5 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 4,331,594.27 | 15.34 |
其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
6 | 货币市场工具 | ||||
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,166.73 | 0.01 | 609,924.85 | 2.16 |
8 | 拆放同业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 资管产品 | 28,236,090.76 | 99.99 | 0.00 | 0.00 |
10 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 24.41 | 0.00 |
合计 | 28,240,257.49 | 100.00 | 28,244,597.35 | 100.02 | |
注1：间接投资占产品总资产的比例（%）为占本产品总资产的比例（%）。
4.2 投资组合流动性风险分析
注：由管理人自行补充
4.3 报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细
金额单位：元
序号 | 资产名称 | 金额 | 占产品资产净值比例（%） |
1 | 中信证券丰收信乐1号集合资产管理计划 | 28,236,090.76 |
注：前十项资产明细仅包含证券投资、场外投资，不包含银行活期存款、存出保证金、清算备付金等资产。
4.4 报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细（穿透后）
金额单位：元
序号 | 资产名称 | 金额 | 占产品资产净值比例（%） |
1 | R014 | 3,639,469.42 | 12.94 |
2 | 24工商银行CD079 | 2,535,176.45 | 9.01 |
3 | 24建设银行CD154 | 2,531,249.08 | 9.00 |
4 | 24农业银行CD193 | 2,522,548.35 | 8.97 |
5 | 24中国银行CD052 | 2,517,654.24 | 8.95 |
6 | 20国开03 | 1,316,876.51 | 4.68 |
7 | 20浦发银行二级01 | 1,306,459.49 | 4.64 |
8 | 21萧山交投MTN003 | 798,084.36 | 2.84 |
9 | 23胶州湾PPN001B | 793,483.89 | 2.82 |
10 | 23宜创01 | 791,899.13 | 2.81 |
注：前十项资产明细仅包含证券投资、场外投资，不包含银行活期存款、存出保证金、清算备付金等资产。
5、 托管人报告
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
宁波北仑农村商业银行股份有限公司
2024-10-15
