北仑农商银行丰收信福202307D期封闭净值型理财产品到期兑付公告
时间：2024-11-12
北仑农商银行丰收信福202307D期封闭净值型理财产品到期兑付公告
尊敬的客户：
北仑农商银行丰收信福202307D期封闭净值型理财产品（债券类编号：C3208223000046）已于2024年11月12日到期。本产品按照合约有关规定条款进行投资运作，现将理财产品收益情况公告如下：
1. 理财产品要素
初始单位净值：人民币1元
理财期限：从2023年11月13日到2024年11月12日 共365天
到期日产品净值（已扣除相应费率）：1.03731
计息方式：A365
2. 理财资金管理运作情况（注：根据市场行情变化，投资比例可能会进行适当调整）
资产种类 | 现金、存款类 | 银行间债券市场债券、银行同业存放等资产，债券类资产 |
投资比例 | 0-20% | 80%-100% |
3. 理财到期投资分配情况
管理费率：0.12%
销售费率：0
托管费与估值费率：0.015%
业绩比较基准：3.5%-4.1%
实际收益率（年化收益率）：3.731%
理财资金及收益将于产品到期后两个工作日内划至原理财账户，敬请您查询资金到位情况。
感谢您一直以来对我行的信任与支持，欢迎您继续关注我行其他产品。
特此公告。
宁波北仑农村商业银行股份有限公司
2024年11月12日
