理财产品运行情况披露公告（截至2024年7月31日） - 运行公告

理财产品运行情况披露公告（截至2024年7月31日）
时间：2024-08-02

	理财产品运行情况披露公告（截至2024年7月31日）
	尊敬的客户：
	截至2024年7月31日，我行存续非保本浮动收益性理财产品共9期，产品项下所有资产运作正常，资产配置情况如下：
序号	产品代码	理财产品名称	债券类登记编码	募集资金/存续份额（元）	理财类型	收益特征	产品类型	资产配置情况
1	FSXF8250002101MFJ	北仑农商银行丰收喜悦202101M期开放净值型理财产品	C3208221000036	32880000.00	开放净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
2	FSXF8250002201MFJ	北仑农商银行丰收喜悦月月赢2号开放净值型理财产品	C3208222000010	34630000.00	开放净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
3	FSXY8250002301MKJ	北仑农商银行丰收喜悦月月赢3号开放净值型理财产品	C3208223000035	27470000.00	开放净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
4	FSXY8250002101WKJ	北仑农商银行丰收喜悦周周赢开放净值型理财产品	C3208221000046	45493227.70	开放净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
5	FSXF8250002307DFJ	北仑农商银行丰收信福202307D期封闭净值型理财产品	C3208223000046	7870000.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
6	FSXF8250002308DFJ	北仑农商银行丰收信福202308D期封闭净值型理财产品	C3208223000049	18440000.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
7	FSXF8250002224FFJ	北仑农商银行丰收信福202224F期封闭净值型理财产品	C3208222000044	3290000.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
8	FSXF8250002325FFJ	北仑农商银行丰收信福202325F期封闭净值型理财产品	C3208223000051	10000000.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
9	FSXF8250002401HFJ	北仑农商银行丰收信福202401H期封闭净值型理财产品	C3208224000002	7000000.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%


	2024年7月共到期兑付4期理财产品，共兑付3742.29万元，具体产品如下：
序号	产品代码	理财产品名称	债券类登记编码	兑付金额（万元）	理财类型	收益特征	产品类型	资产配置情况
1	FSXF8250002316FFJ	北仑农商银行丰收信福202316F期封闭净值型理财产品	C3208223000037	260.16	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
2	FSXF8250002310HFJ	北仑农商银行丰收信福202310H期封闭净值型理财产品	C3208223000052	1505.53	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
3	FSXF8250002401FFJ	北仑农商银行丰收信福202401F期封闭净值型理财产品	C3208224000001	1264.55	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
4	FSXF8250002402HFJ	北仑农商银行丰收信福202402H期封闭净值型理财产品	C3208224000003	712.05	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%

							宁波北仑农村商业银行股份有限公司
							2024年8月2日