北仑农商银行丰收信福202325F期封闭净值型理财产品2024年第二季度报告
时间：2024-07-15

　

北仑农商银行丰收信福202325F期封闭净值型理财产品

2024年第二季度报告

　

　

　

　

　

　

产品管理人：宁波北仑农村商业银行股份有限公司

产品托管人：兴业银行股份有限公司

报告期间：2024年04月01日-2024年06月30日

报告送出日期：2024年06月30日

一、基本信息

产品名称：

北仑农商银行丰收信福202325F期封闭净值型理财产品

产品登记编码：

C3208223000051

产品管理人

宁波北仑农村商业银行股份有限公司

产品托管人

兴业银行股份有限公司

产品运作方式

封闭式

产品成立日：

2023年12月21日

产品到期日：

2024年12月20日

报告期末产品份额总额：

10,000,000.00

期末资产净值(元)

10,281,528.58

业绩比较基准（如有）

3.7

估值方法

市值法

　

二、产品收益表现


阶段

净值增长率
  （%）

当期（2024年04月01日-2024年06月30日）

1.25

自产品成立日至今

2.82

　

三、产品投资表现

（一）基本收益情况


本期末

本期利润(元)

126,977.75

单位净值(元)

1.0282

累计单位净值(元)

1.0282

本报告周期收益率

1.25

自产品成立至报告期末收益率

2.82

　

四、产品投资组合报告

（一）期末资产组合情况

序号

项目

直接投资

间接投资

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

-

-


其中：普通股

-

-

-

-


存托凭证

-

-

-

-

2

基金投资

-

-

61979.42

0.60

3

固定收益投资

-

-

12021424.31

116.91


其中：债券

-

-

12021424.31

116.91


资产支持证券

-

-

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

-

-


其中：远期

-

-

-

-


      期货

-

-

-

-


      期权

-

-

-

-


      权证

-

-

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

384983.29

3.74


其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

-

-

6

货币市场工具

-

-

173559.38

1.69

7

银行存款和结算备付金合计

-

-

171208.78

1.67

8

拆放同业

-

-

-

-

9

资管产品

10,282,329.88

100.00

-

-

10

其他资产

-

-

131882.82

1.28


合计

10,282,329.88

100.00

12945038.00

125.90

-

　

（二）报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细

序号

代码

名称

持仓数量(张)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

1

808888   OTC

申万丰收优享2号

8,906,305.66

10,282,329.88

100.01

-

　

（三）报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细（穿透后）


序号

代码

名称

持仓数量(股)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

1

3O80FV

24嵊州城投PPN001

3,219

322,177.39

3.13

2

254921

24德邦C2

2,962

296,965.91

2.89

3

182386

22吴投02

2,833

287,822.10

2.80

4

254967

24港通01

2,575

259,287.13

2.52

5

3O80LY

24吴兴城投PPN002

2,575

257,896.43

2.51

6

255032

24长滨02

2,575

257,561.64

2.51

7

3O00RB

24镇江交通PPN003

2,575

257,535.88

2.50

8

166450

20安控01

2,318

237,553.67

2.31

9

152688

20通投债

2,575

218,029.88

2.12

10

3O80MR

24惠通投资PPN001

2,060

206,028.71

2.00

-

　

五、产品流动性风险分析

流动性风险是指在产品存续期内如果投资者产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险，并可能使投资者丧失其他投资机会。

为防范流动性风险，本理财产品管理人通过对国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况的综合分析预测债券市场利率走势，合理安排所投资产期限，持续根据市场变化情况做好投资安排，尽可能降低产品流动性风险，有效保障理财持有人利益。

报告期内，本理财产品管理人严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，对理财产品组合资产的流动性风险进行管理，报告期内未发生流动性风险。

 

六、管理人履职报告

管理人根据《商业银行理财业务监督管理办法》编制本报告，保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。报告期内，管理人严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规的规定及理财说明书、托管协议等有关基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财产品资产，在控制风险的前提下，为投资者谋求最大利益，无损害投资者利益的行为。
　　

七、声明

本报告所载明的产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
　　
　　

　

　

　

　

　

宁波北仑农村商业银行股份有限公司

2024年06月30日

　

　


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