北仑农商银行丰收信福202305E期封闭净值型理财产品到期兑付公告
时间：2024-05-31

北仑农商银行丰收信福202305E期封闭净值型理财产品到期兑付公告

尊敬的客户：

北仑农商银行丰收信福202305E期封闭净值型理财产品（债券类编号：C3208223000027）已于2024年5月31日到期。本产品按照合约有关规定条款进行投资运作，现将理财产品收益情况公告如下：

理财产品要素

初始单位净值：人民币1元

理财期限：从2023年5月25日到2024年5月31日 共372天

到期日产品净值（已扣除相应费率）：1.03975

计息方式：A365

估值方式：摊余成本法

理财资金管理运作情况（注：根据市场行情变化，投资比例可能会进行适当调整）

理财到期投资分配情况

管理费率：1.748%

销售费率：0%

托管费与估值费率：0.015%

业绩比较基准：3.0-4.1%

实际收益率（年化收益率）：3.9%

理财资金及收益将于产品到期后两个工作日内划至原理财账户，敬请您查询资金到位情况。

感谢您一直以来对我行的信任与支持，欢迎您继续关注我行其他产品。

特此公告。

宁波北仑农村商业银行股份有限公司

2024年5月31日