产品登记编码：

C3208223000051

产品管理人

宁波北仑农村商业银行股份有限公司

产品托管人

兴业银行股份有限公司

产品运作方式

封闭式

产品成立日：

2023年12月21日

产品到期日：

2024年12月20日

报告期末产品份额总额：

10,000,000.00

期末资产净值(元)

10,154,550.83

业绩比较基准（如有）

3.7

估值方法

市值法

当期（2024年01月01日-2024年03月31日）

1.30

自产品成立日至今

1.55

本期利润(元)

129,654.30

单位净值(元)

1.0155

累计单位净值(元)

1.0155

本报告周期收益率

1.30

自产品成立至报告期末收益率

1.55

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

-

-

其中：普通股

-

-

-

-

存托凭证

-

-

-

-

2

基金投资

-

-

311903.4

3.07

3

固定收益投资

-

-

11257154.52

110.85

其中：债券

-

-

11257154.52

110.85

资产支持证券

-

-

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

-

-

其中：远期

-

-

-

-

      期货

-

-

-

-

      期权

-

-

-

-

      权证

-

-

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

-

-

6

货币市场工具

-

-

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

-

-

36752.32

0.36

8

拆放同业

-

-

-

-

9

资管产品

10,154,969.71

100.00

-

-

10

其他资产

-

-

5050.93

0.05

合计

10,154,969.71

100.00

11610861.17

114.34

1

808888 OTC

申万丰收优享2号

8,906,305.66

10,154,969.71

100.00

1

182386

22吴投02

3,181

321,334.60

3.16

2

166450

20安控01

2,602

267,802.45

2.64

3

152688

20通投债

2,891

243,979.86

2.40

4

250706

23海尖01

2,169

223,667.48

2.20

5

251936

23句容03

2,169

222,669.93

2.19

6

251195

23扬州03

2,169

222,474.76

2.19

7

162331

19渝合01

2,169

221,173.61

2.18

8

253287

23合川04

2,169

221,130.24

2.18

9

252737

23永兴01

2,169

221,065.18

2.18

10

252747

23句容05

2,169

220,544.72

2.17