产品登记编码：

C3208223000021

产品管理人

宁波北仑农村商业银行股份有限公司

产品托管人

兴业银行股份有限公司

产品运作方式

封闭式

产品成立日：

2023年04月27日

产品到期日：

2024年4月26日

报告期末产品份额总额：

2,570,000.00

期末资产净值(元)

2,694,918.23

业绩比较基准（如有）

3.85

估值方法

市值法

当期（2024年01月01日-2024年03月31日）

1.29

自产品成立日至今

4.86

本期利润(元)

34,412.09

单位净值(元)

1.0486

累计单位净值(元)

1.0486

本报告周期收益率

1.29

自产品成立至报告期末收益率

4.86

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

-

-

其中：普通股

-

-

-

-

存托凭证

-

-

-

-

2

基金投资

-

-

82783.96

3.07

3

固定收益投资

-

-

2987821.93

110.85

其中：债券

-

-

2987821.93

110.85

资产支持证券

-

-

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

-

-

其中：远期

-

-

-

-

      期货

-

-

-

-

      期权

-

-

-

-

      权证

-

-

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

-

-

6

货币市场工具

-

-

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

-

-

9754.63

0.36

8

拆放同业

-

-

-

-

9

资管产品

2,695,285.13

100.00

-

-

10

其他资产

-

-

1340.59

0.05

合计

2,695,285.13

100.00

3081701.11

114.34

1

808888 OTC

申万丰收优享2号

2,363,870.49

2,695,285.13

100.01

1

182386

22吴投02

844

85,287.13

3.16

2

166450

20安控01

691

71,078.88

2.64

3

152688

20通投债

767

64,756.00

2.40

4

250706

23海尖01

576

59,364.78

2.20

5

251936

23句容03

576

59,100.02

2.19

6

251195

23扬州03

576

59,048.22

2.19

7

162331

19渝合01

576

58,702.87

2.18

8

253287

23合川04

576

58,691.36

2.18

9

252737

23永兴01

576

58,674.09

2.18

10

252747

23句容05

576

58,535.95

2.17