产品登记编码：

C3208223000015

产品管理人

宁波北仑农村商业银行股份有限公司

产品托管人

兴业银行股份有限公司

产品运作方式

封闭式

产品成立日：

2023年03月07日

产品到期日：

2024年5月7日

报告期末产品份额总额：

1,530,000.00

期末资产净值(元)

1,602,424.13

业绩比较基准（如有）

3.9

估值方法

市值法

当期（2024年01月01日-2024年03月31日）

0.93

自产品成立日至今

4.73

本期利润(元)

14,780.96

单位净值(元)

1.0473

累计单位净值(元)

1.0473

本报告周期收益率

0.93

自产品成立至报告期末收益率

4.73

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

-

-

其中：普通股

-

-

-

-

存托凭证

-

-

-

-

2

基金投资

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-

-

-

3

固定收益投资

-

-

-

-

其中：债券

-

-

-

-

资产支持证券

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-

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-

4

金融衍生品投资

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-

其中：远期

-

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-

      期货

-

-

-

-

      期权

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-

-

-

      权证

-

-

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-

5

买入返售金融资产

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-

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

-

-

6

货币市场工具

-

-

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

-

-

-

-

8

拆放同业

-

-

-

-

9

资管产品

1,602,675.00

100.00

-

-

10

其他资产

-

-

-

-

合计

1,602,675.00

100.00

-

-

1

600066 OTC

申万金昇丰享1号

1,530,000.00

1,602,675.00

100.02

1

206007

206007

-

278,583.88

17.39

2

206004

206004

-

217,126.02

13.55

3

206005

206005

-

181,957.94

11.36

4

206014

206014

-

177,879.57

11.10

5

3M80DL

22开泰城建PPN001

1,412

141,835.05

8.85

6

151443

19迈瑞01

1,412

141,182.18

8.81

7

177792

21修竹01

1,098

109,801.11

6.85

8

194359

22丰住01

314

31,387.62

1.96

9

206006

206006

-

-

-

10

206003

206003

-

-

-