北仑农商银行丰收信福202302G期封闭净值型理财产品2024年第一季度报告
时间：2024-04-15

　

北仑农商银行丰收信福202302G期封闭净值型理财产品

2024年第一季度报告

　

　

　

　

　

　

产品管理人：宁波北仑农村商业银行股份有限公司

产品托管人：兴业银行股份有限公司

报告期间：2024年01月01日-2024年03月31日

报告送出日期：2024年03月31日

一、基本信息

产品名称：

北仑农商银行丰收信福202302G期封闭净值型理财产品

产品登记编码：

C3208223000019

产品管理人

宁波北仑农村商业银行股份有限公司

产品托管人

兴业银行股份有限公司

产品运作方式

封闭式

产品成立日：

2023年04月19日

产品到期日：

2024年4月18日

报告期末产品份额总额：

3,140,000.00

期末资产净值(元)

3,349,540.31

业绩比较基准（如有）

3.85

估值方法

市值法

　

二、产品收益表现

阶段

净值增长率
  （%）

当期（2024年01月01日-2024年03月31日）

1.89

自产品成立日至今

6.67

　

三、产品投资表现

（一）基本收益情况


本期末

本期利润(元)

62,130.52

单位净值(元)

1.0667

累计单位净值(元)

1.0667

本报告周期收益率

1.89

自产品成立至报告期末收益率

6.67

　

四、产品投资组合报告

（一）期末资产组合情况

序号

项目

直接投资

间接投资

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

-

-


其中：普通股

-

-

-

-


存托凭证

-

-

-

-

2

基金投资

-

-

-

-

3

固定收益投资

-

-

-

-


其中：债券

-

-

-

-


资产支持证券

-

-

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

-

-


其中：远期

-

-

-

-


      期货

-

-

-

-


      期权

-

-

-

-


      权证

-

-

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

-

-


其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

-

-

6

货币市场工具

-

-

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

-

-

-

-

8

拆放同业

-

-

-

-

9

资管产品

3,350,002.74

100.00

-

-

10

其他资产

-

-

-

-


合计

3,350,002.74

100.00

-

-

-

　

（二）报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细

序号

代码  

名称  

持仓数量(张)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)  

1

900000 OTC

兴证资管恒利10号集合资产管理计划

2,868,889.90

3,350,002.74

100.01

-

　

（三）报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细（穿透后）

序号

代码

名称

持仓数量(股)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

1

J24023

19峨眉山旅游NPB01

1,650

170,268.46

5.08

2

253481

23长开09

1,155

118,702.76

3.54

3

3N81C9

23瀚瑞投资PPN004

990

102,062.07

3.05

4

M80032

22金阳集团债01

825

85,794.31

2.56

5

3L00LO

21嘉善经开PPN001

825

85,340.51

2.55

6

162359

19禹通01

825

84,102.85

2.51

7

197144

21安紫01

825

82,997.21

2.48

8

162694

19兰溪

759

76,668.66

2.29

9

K80347

20铸康债

825

68,508.39

2.05

10

253406

23长寿04

660

68,331.81

2.04

-

　

五、产品流动性风险分析

-

六、管理人履职报告

管理人根据《商业银行理财业务监督管理办法》编制本报告，保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。报告期内，管理人严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规的规定及理财说明书、托管协议等有关基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财产品资产，在控制风险的前提下，为投资者谋求最大利益，无损害投资者利益的行为。
　　

七、声明

本报告所载明的产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
　　
　　

　

　

　

　

　

宁波北仑农村商业银行股份有限公司

2024年03月31日

　

　


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