理财产品运行情况披露公告（截至2024年1月31日） - 运行公告

理财产品运行情况披露公告（截至2024年1月31日）
时间：2024-02-02

	理财产品运行情况披露公告（截至2024年1月31日）
	尊敬的客户：
	截至2024年1月31日，我行存续非保本浮动收益性理财产品共35期，产品项下所有资产运作正常，资产配置情况如下：
序号	产品代码	理财产品名称	债券类登记编码	募集资金/份额（万元）	理财类型	收益特征	产品类型	资产配置情况
1	FSXF8250002101MFJ	北仑农商银行丰收喜悦202101M期开放净值型理财产品	C3208221000036	2873.00	开放净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
2	FSXY8250002101WKJ	北仑农商银行丰收喜悦周周赢开放净值型理财产品	C3208221000046	3582.14	开放净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
3	FSXF8250002201MFJ	北仑农商银行丰收喜悦月月赢2号开放净值型理财产品	C3208222000010	2458.00	开放净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
4	FSXF8250002218FFJ	北仑农商银行丰收信福202218F期封闭净值型理财产品	C3208222000034	186.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
5	FSXF8250002224FFJ	北仑农商银行丰收信福202224F期封闭净值型理财产品	C3208222000044	329.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
6	FSXF8250002302FFJ	北仑农商银行丰收信福202302F期封闭净值型理财产品	C3208223000006	867.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
7	FSXF8250002302HFJ	北仑农商银行丰收信福202302H期封闭净值型理财产品	C3208223000007	168.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
8	FSXF8250002304EFJ	北仑农商银行丰收信福202304E期封闭净值型理财产品	C3208223000010	94.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
9	FSXF8250002302DFJ	北仑农商银行丰收信福202302D期封闭净值型理财产品	C3208223000009	82.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
10	FSXF8250002304FFJ	北仑农商银行丰收信福202304F期封闭净值型理财产品	C3208223000015	153.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
11	FSXF8250002305FFJ	北仑农商银行丰收信福202305F期封闭净值型理财产品	C3208223000012	110.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
12	FSXF8250002303DFJ	北仑农商银行丰收信福202303D期封闭净值型理财产品	C3208223000014	176.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
13	FSXF8250002304DFJ	北仑农商银行丰收信福202304D期封闭净值型理财产品	C3208223000017	65.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
14	FSXF8250002302GFJ	北仑农商银行丰收信福202302G期封闭净值型理财产品	C3208223000019	314.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
15	FSXF8250002309FFJ	北仑农商银行丰收信福202309F期封闭净值型理财产品	C3208223000021	257.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
16	FSXF8250002304HFJ	北仑农商银行丰收信福202304H期封闭净值型理财产品	C3208223000022	741.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
17	FSXF8250002305DFJ	北仑农商银行丰收信福202305D期封闭净值型理财产品	C3208223000023	178.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
18	FSXF8250002310FFJ	北仑农商银行丰收信福202310F期封闭净值型理财产品	C3208223000025	256.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
19	FSXF8250002305EFJ	北仑农商银行丰收信福202305E期封闭净值型理财产品	C3208223000027	1209.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
20	FSXF8250002306DFJ	北仑农商银行丰收信福202306D期封闭净值型理财产品	C3208223000030	798.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
21	FSXY8250002301MKJ	北仑农商银行丰收喜悦月月赢3号开放净值型理财产品	C3208223000035	594.00	开放净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
22	FSXF8250002307HFJ	北仑农商银行丰收信福202307H期封闭净值型理财产品	C3208223000032	500.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
23	FSXF8250002303GFJ	北仑农商银行丰收信福202303G期封闭净值型理财产品	C3208223000034	500.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
24	FSXF8250002316FFJ	北仑农商银行丰收信福202316F期封闭净值型理财产品	C3208223000037	250.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
25	FSXF8250002323FFJ	北仑农商银行丰收信福202323F期封闭净值型理财产品	C3208223000045	721.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
26	FSXF8250002308HFJ	北仑农商银行丰收信福202308H期封闭净值型理财产品	C3208223000047	759.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
27	FSXF8250002307DFJ	北仑农商银行丰收信福202307D期封闭净值型理财产品	C3208223000046	787.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
28	FSXF8250002309HFJ	北仑农商银行丰收信福202309H期封闭净值型理财产品	C3208223000048	679.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
29	FSXF8250002308DFJ	北仑农商银行丰收信福202308D期封闭净值型理财产品	C3208223000049	1844.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
30	FSXF8250002324FFJ	北仑农商银行丰收信福202324F期封闭净值型理财产品	C3208223000050	1574.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
31	FSXF8250002325FFJ	北仑农商银行丰收信福202325F期封闭净值型理财产品	C3208223000051	1000.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
32	FSXF8250002310HFJ	北仑农商银行丰收信福202310H期封闭净值型理财产品	C3208223000052	1479.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
33	FSXF8250002401FFJ	北仑农商银行丰收信福202401F期封闭净值型理财产品	C3208224000001	1244.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
34	FSXF8250002401HFJ	北仑农商银行丰收信福202401H期封闭净值型理财产品	C3208224000002	700.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
35	FSXF8250002402HFJ	北仑农商银行丰收信福202402H期封闭净值型理财产品	C3208224000003	700.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%

	2024年1月共发行3期理财产品，募集金额2644万元，具体产品如下：
序号	产品代码	理财产品名称	债券类登记编码	募集资金/份额（万元）	理财类型	收益特征	产品类型	资产配置情况
1	FSXF8250002401FFJ	北仑农商银行丰收信福202401F期封闭净值型理财产品	C3208224000001	1244.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
2	FSXF8250002401HFJ	北仑农商银行丰收信福202401H期封闭净值型理财产品	C3208224000002	700.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
3	FSXF8250002402HFJ	北仑农商银行丰收信福202402H期封闭净值型理财产品	C3208224000003	700.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%

	2024年1月共到期兑付9期理财产品，共兑付8378.76万元，具体产品如下：
序号	产品代码	理财产品名称	债券类登记编码	兑付金额（万元）	理财类型	收益特征	产品类型	资产配置情况
1	FSXF8250002301DFJ	北仑农商银行丰收信福202301D期封闭净值型理财产品	C3208222000082	312.41	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
2	FSXF8250002301EFJ	北仑农商银行丰收信福202301E期封闭净值型理财产品	C3208223000001	259.50	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
3	FSXF8250002301HFJ	北仑农商银行丰收信福202301H期封闭净值型理财产品	C3208223000002	508.62	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
4	FSXF8250002301FFJ	北仑农商银行丰收信福202301F期封闭净值型理财产品	C3208223000003	220.06	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
5	FSXF8250002301GFJ	北仑农商银行丰收信福202301G期封闭净值型理财产品	C3208223000016	121.39	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
6	FSXF8250002315FFJ	北仑农商银行丰收信福202315F期封闭净值型理财产品	C3208223000036	509.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
7	FSXF8250002306EFJ	北仑农商银行丰收信福202306E期封闭净值型理财产品	C3208223000038	509.77	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
8	FSXF8250002321FFJ	北仑农商银行丰收信福202321F期封闭净值型理财产品	C3208223000043	640.44	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
9	FSXF8250002322FFJ	北仑农商银行丰收信福202322F期封闭净值型理财产品	C3208223000044	1137.73	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%

							宁波北仑农村商业银行股份有限公司
							2024年2月1日