产品登记编码：

C3208223000016

产品管理人

宁波北仑农村商业银行股份有限公司

产品托管人

兴业银行股份有限公司

产品运作方式

封闭式

产品成立日：

2023年04月03日

产品到期日：

2024年1月4日

报告期末产品份额总额：

1,180,000.00

期末资产净值(元)

1,216,618.89

业绩比较基准（如有）

3.8

估值方法

市值法

当期（2023年07月01日-2023年09月30日）

1.44

自产品成立日至今

3.10

本期利润(元)  

17,317.42

单位净值(元)  

1.0310

累计单位净值(元)  

1.0310

本报告周期收益率

1.44

自产品成立至报告期末收益率

3.10

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

-

-

其中：普通股

-

-

-

-

存托凭证

-

-

-

-

2

基金投资

-

-

-

-

3

固定收益投资

-

-

1375814.75

113.09

其中：债券

-

-

1375814.75

113.09

资产支持证券

-

-

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

-

-

其中：远期

-

-

-

-

      期货

-

-

-

-

      期权

-

-

-

-

      权证

-

-

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

18504.77

1.52

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

-

-

6

货币市场工具

-

-

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

-

-

3188.61

0.26

8

拆放同业

-

-

-

-

9

资管产品

1,216,707.49

100.00

-

-

10

其他资产

-

-

-

-

合计

1,216,707.49

100.00

1397508.13

114.87

1

900002 OTC

兴证资管恒利30号集合资产管理计划

1,165,317.01

1,216,707.49

100.01

1

177182

G20安吉2

857

88,777.52

7.30

2

196736

G21修竹1

857

86,670.10

7.12

3

197559

21港通02

857

86,370.26

7.10

4

178333

21紫梅01

857

86,353.12

7.10

5

197502

21浔城04

771

78,326.91

6.44

6

H80359

17湖织里债

1,713

70,264.72

5.78

7

197144

21安紫01

685

69,089.35

5.68

8

251160

23渝铝01

571

58,002.80

4.77

9

178464

G21德旅1

571

57,842.89

4.75

10

250262

23恒瑞01

571

57,820.04

4.75