理财产品运行情况披露公告（截至2023年8月31日） - 运行公告

理财产品运行情况披露公告（截至2023年8月31日）
时间：2023-09-01

	尊敬的客户：
	截至2023年8月31日，我行存续非保本浮动收益性理财产品共53期，产品项下所有资产运作正常，资产配置情况如下：
序号	产品代码	理财产品名称	债券类登记编码	募集资金/份额（万元）	理财类型	收益特征	产品类型	资产配置情况
1	FSXF8250002101MFJ	北仑农商银行丰收喜悦202101M期开放净值型理财产品	C3208221000036	4475.00	开放净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
2	FSXY8250002101WKJ	北仑农商银行丰收喜悦周周赢开放净值型理财产品	C3208221000046	7585.72	开放净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
3	FSXF8250002201MFJ	北仑农商银行丰收喜悦月月赢2号开放净值型理财产品	C3208222000010	2323.00	开放净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
4	FSXF8250002218FFJ	北仑农商银行丰收信福202218F期封闭净值型理财产品	C3208222000034	186.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
5	FSXF8250002224FFJ	北仑农商银行丰收信福202224F期封闭净值型理财产品	C3208222000044	329.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
6	FSXF8250002229FFJ	北仑农商银行丰收信福202229F期封闭净值型理财产品	C3208222000059	546.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
7	FSXF8250002220EFJ	北仑农商银行丰收信福202220E期封闭净值型理财产品	C3208222000063	967.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
8	FSXF8250002222EFJ	北仑农商银行丰收信福202222E期封闭净值型理财产品	C3208222000065	1853.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
9	FSXF8250002223EFJ	北仑农商银行丰收信福202223E期封闭净值型理财产品	C3208222000066	1500.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
10	FSXF8250002233FFJ	北仑农商银行丰收信福202233F期封闭净值型理财产品	C3208222000070	1435.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
11	FSXF8250002234FFJ	北仑农商银行丰收信福202234F期封闭净值型理财产品	C3208222000071	361.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
12	FSXF8250002224EFJ	北仑农商银行丰收信福202224E期封闭净值型理财产品	C3208222000067	1685.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
13	FSXF8250002212HFJ	北仑农商银行丰收信福202212H期封闭净值型理财产品	C3208222000074	1500.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
14	FSXF8250002214HFJ	北仑农商银行丰收信福202214H期封闭净值型理财产品	C3208222000076	1495.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
15	FSXF8250002226EFJ	北仑农商银行丰收信福202226E期封闭净值型理财产品	C3208222000078	1344.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
16	FSXF8250002227EFJ	北仑农商银行丰收信福202227E期封闭净值型理财产品	C3208222000079	376.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
17	FSXF8250002228EFJ	北仑农商银行丰收信福202228E期封闭净值型理财产品	C3208222000080	201.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
18	FSXF8250002301DFJ	北仑农商银行丰收信福202301D期封闭净值型理财产品	C3208222000082	301.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
19	FSXF8250002301EFJ	北仑农商银行丰收信福202301E期封闭净值型理财产品	C3208223000001	250.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
20	FSXF8250002301HFJ	北仑农商银行丰收信福202301H期封闭净值型理财产品	C3208223000002	490.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
21	FSXF8250002301FFJ	北仑农商银行丰收信福202301F期封闭净值型理财产品	C3208223000003	212.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
22	FSXF8250002302FFJ	北仑农商银行丰收信福202302F期封闭净值型理财产品	C3208223000006	867.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
23	FSXF8250002302HFJ	北仑农商银行丰收信福202302H期封闭净值型理财产品	C3208223000007	168.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
24	FSXF8250002304EFJ	北仑农商银行丰收信福202304E期封闭净值型理财产品	C3208223000010	94.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
25	FSXF8250002302DFJ	北仑农商银行丰收信福202302D期封闭净值型理财产品	C3208223000009	82.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
26	FSXF8250002303HFJ	北仑农商银行丰收信福202303H期封闭净值型理财产品	C3208223000011	67.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
27	FSXF8250002304FFJ	北仑农商银行丰收信福202304F期封闭净值型理财产品	C3208223000015	153.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
28	FSXF8250002305FFJ	北仑农商银行丰收信福202305F期封闭净值型理财产品	C3208223000012	110.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
29	FSXF8250002306FFJ	北仑农商银行丰收信福202306F期封闭净值型理财产品	C3208223000013	299.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
30	FSXF8250002303DFJ	北仑农商银行丰收信福202303D期封闭净值型理财产品	C3208223000014	176.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
31	FSXF8250002301GFJ	北仑农商银行丰收信福202301G期封闭净值型理财产品	C3208223000016	118.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
32	FSXF8250002304DFJ	北仑农商银行丰收信福202304D期封闭净值型理财产品	C3208223000017	65.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
33	FSXF8250002307FFJ	北仑农商银行丰收信福202307F期封闭净值型理财产品	C3208223000018	184.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
34	FSXF8250002302GFJ	北仑农商银行丰收信福202302G期封闭净值型理财产品	C3208223000019	314.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
35	FSXF8250002309FFJ	北仑农商银行丰收信福202309F期封闭净值型理财产品	C3208223000021	257.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
36	FSXF8250002304HFJ	北仑农商银行丰收信福202304H期封闭净值型理财产品	C3208223000022	741.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
37	FSXF8250002305DFJ	北仑农商银行丰收信福202305D期封闭净值型理财产品	C3208223000023	178.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
38	FSXF8250002305HFJ	北仑农商银行丰收信福202305H期封闭净值型理财产品	C3208223000024	222.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
39	FSXF8250002310FFJ	北仑农商银行丰收信福202310F期封闭净值型理财产品	C3208223000025	256.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
40	FSXF8250002311FFJ	北仑农商银行丰收信福202311F期封闭净值型理财产品	C3208223000026	123.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
41	FSXF8250002305EFJ	北仑农商银行丰收信福202305E期封闭净值型理财产品	C3208223000027	1209.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
42	FSXF8250002312FFJ	北仑农商银行丰收信福202312F期封闭净值型理财产品	C3208223000028	468.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
43	FSXF8250002313FFJ	北仑农商银行丰收信福202313F期封闭净值型理财产品	C3208223000029	1432.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
44	FSXF8250002306DFJ	北仑农商银行丰收信福202306D期封闭净值型理财产品	C3208223000030	798.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
45	FSXF8250002306HFJ	北仑农商银行丰收信福202306H期封闭净值型理财产品	C3208223000031	2057.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
46	FSXY8250002301MKJ	北仑农商银行丰收喜悦月月赢3号开放净值型理财产品	C3208223000035	772.00	开放净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
47	FSXF8250002307HFJ	北仑农商银行丰收信福202307H期封闭净值型理财产品	C3208223000032	500.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
48	FSXF8250002314FFJ	北仑农商银行丰收信福202314F期封闭净值型理财产品	C3208223000033	500.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
49	FSXF8250002303GFJ	北仑农商银行丰收信福202303G期封闭净值型理财产品	C3208223000034	500.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
50	FSXF8250002315FFJ	北仑农商银行丰收信福202315F期封闭净值型理财产品	C3208223000036	500.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
51	FSXF8250002306EFJ	北仑农商银行丰收信福202306E期封闭净值型理财产品	C3208223000038	500.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
52	FSXF8250002316FFJ	北仑农商银行丰收信福202316F期封闭净值型理财产品	C3208223000037	250.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
53	FSXF8250002317FFJ	北仑农商银行丰收信福202317F期封闭净值型理财产品	C3208223000039	941.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%

	2023年8月共发行1期理财产品，募集金额941万元，具体产品如下：
序号	产品代码	理财产品名称	债券类登记编码	募集资金/份额（万元）	理财类型	收益特征	产品类型	资产配置情况
1	FSXF8250002317FFJ	北仑农商银行丰收信福202317F期封闭净值型理财产品	C3208223000039	封闭净值型	C3208223000039	941	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%

	2023年8月共到期兑付2期理财产品，共兑付8542.36万元，具体产品如下：
序号	产品代码	理财产品名称	债券类登记编码	兑付金额（万元）	理财类型	收益特征	产品类型	资产配置情况
1	FSXF8250002218EFJ	北仑农商银行丰收信福202218E期封闭净值型理财产品	C3208222000056	1990.51	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
2	FSXF8250002228FFJ	北仑农商银行丰收信福202228F期封闭净值型理财产品	C3208222000055	3734.79	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
	FSXF8250002225EFJ	北仑农商银行丰收信福202225E期封闭净值型理财产品	C3208222000073	1542.80	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
	FSXF8250002303EFJ	北仑农商银行丰收信福202303E期封闭净值型理财产品	C3208223000005	438.19	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
	FSXF8250002303FFJ	北仑农商银行丰收信福202303F期封闭净值型理财产品	C3208223000008	389.09	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
	FSXF8250002308FFJ	北仑农商银行丰收信福202308F期封闭净值型理财产品	C3208223000020	446.99	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%

							宁波北仑农村商业银行股份有限公司
							2023年9月1日