产品登记编码：

C3208223000019

产品管理人

宁波北仑农村商业银行股份有限公司

产品托管人

兴业银行股份有限公司

产品运作方式

封闭式

产品成立日：

2023年04月19日

产品到期日：

2024年4月18日

报告期末产品份额总额：

3,140,000.00

期末资产净值(元)

3,178,636.47

业绩比较基准（如有）

3.85

估值方法

市值法

当期（2023年04月19日-2023年06月30日）

1.23

自产品成立日至今

1.23

本期利润(元)  

38,636.47

单位净值(元)  

1.0123

累计单位净值(元)  

1.0123

本报告周期收益率

1.23

自产品成立至报告期末收益率

1.23

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

-

-

其中：普通股

-

-

-

-

存托凭证

-

-

-

-

2

基金投资

-

-

-

-

3

固定收益投资

-

-

3795365.92

119.4

其中：债券

-

-

3795365.92

119.4

资产支持证券

-

-

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

-

-

其中：远期

-

-

-

-

      期货

-

-

-

-

      期权

-

-

-

-

      权证

-

-

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

-

-

6

货币市场工具

-

-

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

-

-

7980.91

0.25

8

拆放同业

-

-

-

-

9

资管产品

3,178,730.01

100.00

-

-

10

其他资产

-

-

-

-

合计

3,178,730.01

100.00

3803346.83

119.65

1

900000 OTC

兴证资管恒利10号集合资产管理计划

2,868,889.90

3,178,730.01

100.00

1

162359

19禹通01

1,238

127,512.71

4.01

2

AH7507

17环太湖MTN001

1,238

126,992.70

4.00

3

197144

21安紫01

1,238

124,343.15

3.91

4

162694

19兰溪

1,139

113,735.05

3.58

5

H80359

17湖织里债

2,476

101,995.31

3.21

6

194847

22浔交02

990

97,830.32

3.08

7

194395

22任丘01

941

94,218.51

2.96

8

194929

22融盛01

891

89,206.15

2.81

9

162348

19铸康债

792

80,681.04

2.54

10

196673

21南太湖

792

79,856.95

2.51