产品登记编码：

C3208223000009

产品管理人

宁波北仑农村商业银行股份有限公司

产品托管人

兴业银行股份有限公司

产品运作方式

封闭式

产品成立日：

2023年02月27日

产品到期日：

2024年2月22日

报告期末产品份额总额：

820,000.00

期末资产净值(元)

842,018.28

业绩比较基准（如有）

3.85

估值方法

市值法

当期（2023年04月01日-2023年06月30日）

1.65

自产品成立日至今

2.69

本期利润(元)  

13,664.22

单位净值(元)  

1.0269

累计单位净值(元)  

1.0269

本报告周期收益率

1.65

自产品成立至报告期末收益率

2.69

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

-

-

其中：普通股

-

-

-

-

存托凭证

-

-

-

-

2

基金投资

-

-

-

-

3

固定收益投资

-

-

824389.26

97.90

其中：债券

-

-

824389.26

97.90

资产支持证券

-

-

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

-

-

其中：远期

-

-

-

-

      期货

-

-

-

-

      期权

-

-

-

-

      权证

-

-

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

-

-

6

货币市场工具

-

-

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

-

-

19375.74

2.30

8

拆放同业

-

-

-

-

9

资管产品

842,060.21

100.00

-

-

10

其他资产

-

-

-

-

合计

842,060.21

100.00

843765.00

100.20

1

900053 OTC

财通证券资管年年赢丰收8号集合资产管理计划

820,082.01

842,060.21

100.00

1

196386

22金洲01

797

81,605.56

9.69

2

162331

19渝合01

797

81,446.19

9.67

3

151455

19南浔01

797

81,374.47

9.66

4

114529

19泾河01

797

80,945.76

9.61

5

114916

21长兴01

797

80,560.09

9.57

6

197838

21浔交01

797

80,179.19

9.52

7

3M80W0

22迈瑞城投PPN002

797

80,091.54

9.51

8

167638

20皋沿01

797

79,916.23

9.49

9

251341

23瀚控D1

797

79,748.89

9.47

10

019679

22国债14

398

39,838.59

4.73