产品登记编码：

C3208222000055

产品管理人

宁波北仑农村商业银行股份有限公司

产品托管人

兴业银行股份有限公司

产品运作方式

封闭式

产品成立日：

2022年08月30日

产品到期日：

2023年8月30日

报告期末产品份额总额：

35,970,000.00

期末资产净值(元)

36,462,821.53

业绩比较基准（如有）

-

估值方法

市值法

当期（2023年01月01日-2023年03月31日）

2.03

自产品成立日至今

1.37

本期利润(元)  

727,445.99

单位净值(元)  

1.0137

累计单位净值(元)  

1.0137

本报告周期收益率

2.03

自产品成立至报告期末收益率

1.37

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

-

-

其中：普通股

-

-

-

-

存托凭证

-

-

-

-

2

基金投资

-

-

815866.58

2.24

3

固定收益投资

-

-

39529842.51

108.4

其中：债券

-

-

39529842.51

108.4

资产支持证券

-

-

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

-

-

其中：远期

-

-

-

-

      期货

-

-

-

-

      期权

-

-

-

-

      权证

-

-

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

-

-

6

货币市场工具

-

-

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

-

-

180987.55

0.5

8

拆放同业

-

-

-

-

9

资管产品

36,465,975.05

100.00

-

-

10

其他资产

-

-

3243.57

0.01

合计

36,465,975.05

100.00

40529940.21

111.15

1

808888 OTC

申万丰收优享2号

33,739,799.27

36,465,975.05

100.01

1

000014

新增证券

-

2,262,296.14

6.20

2

182377

22安控D1

15,815

1,575,933.32

4.32

3

194923

22安吉D2

14,826

1,480,551.00

4.06

4

150887

18合川01

13,097

1,318,559.21

3.62

5

167439

20高新02

11,861

1,192,150.46

3.27

6

3M80ME

22院士港PPN003

12,355

1,191,784.75

3.27

7

182386

22吴投02

10,873

1,062,035.14

2.91

8

152688

20通投债

9,884

1,016,093.49

2.79

9

166450

20安控01

8,896

905,232.55

2.48

10

167437

20龙水01

8,649

869,016.92

2.38