产品登记编码：

C3208222000044

产品管理人

宁波北仑农村商业银行股份有限公司

产品托管人

兴业银行股份有限公司

产品运作方式

封闭式

产品成立日：

2022年07月29日

产品到期日：

2024年8月1日

报告期末产品份额总额：

3,290,000.00

期末资产净值(元)

3,338,461.43

业绩比较基准（如有）

-

估值方法

市值法

当期（2023年01月01日-2023年03月31日）

2.13

自产品成立日至今

1.47

本期利润(元)  

69,815.68

单位净值(元)  

1.0147

累计单位净值(元)  

1.0147

本报告周期收益率

2.13

自产品成立至报告期末收益率

1.47

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

-

-

其中：普通股

-

-

-

-

存托凭证

-

-

-

-

2

基金投资

-

-

62926.18

1.88

3

固定收益投资

-

-

4641692.39

139.02

其中：债券

-

-

4641692.39

139.02

资产支持证券

-

-

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

-

-

其中：远期

-

-

-

-

      期货

-

-

-

-

      期权

-

-

-

-

      权证

-

-

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

-

-

6

货币市场工具

-

-

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

-

-

107821.39

3.23

8

拆放同业

-

-

-

-

9

资管产品

3,338,793.75

100.00

-

-

10

其他资产

-

-

319.9

0.01

合计

3,338,793.75

100.00

4812759.86

144.15

1

700777 OTC

申万丰收安享1号

3,252,916.75

3,338,793.75

100.01

1

206007

新增证券

-

410,750.66

12.30

2

000014

新增证券

-

400,825.64

12.01

3

206008

206008

-

355,948.82

10.66

4

150887

18合川01

1,570

158,029.72

4.73

5

167439

20高新02

1,570

157,762.89

4.73

6

197408

21如开02

1,360

137,448.82

4.12

7

4N0026

23合川投资CP001

1,360

136,278.92

4.08

8

182386

22吴投02

1,256

122,656.68

3.67

9

177475

20长兴债

1,151

116,394.93

3.49

10

206014

新增证券

-

115,105.74

3.45