产品登记编码：

C3208222000029

产品管理人

宁波北仑农村商业银行股份有限公司

产品托管人

兴业银行股份有限公司

产品运作方式

封闭式

产品成立日：

2022年05月24日

产品到期日：

2023年5月24日

报告期末产品份额总额：

7,540,000.00

期末资产净值(元)

7,721,953.44

业绩比较基准（如有）

-

估值方法

市值法

当期（2023年01月01日-2023年03月31日）

2.03

自产品成立日至今

2.41

本期利润(元)  

154,061.76

单位净值(元)  

1.0241

累计单位净值(元)  

1.0241

本报告周期收益率

2.03

自产品成立至报告期末收益率

2.41

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

-

-

其中：普通股

-

-

-

-

存托凭证

-

-

-

-

2

基金投资

-

-

172787.85

2.24

3

固定收益投资

-

-

8371805.94

108.4

其中：债券

-

-

8371805.94

108.4

资产支持证券

-

-

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

-

-

其中：远期

-

-

-

-

      期货

-

-

-

-

      期权

-

-

-

-

      权证

-

-

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

-

-

6

货币市场工具

-

-

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

-

-

38330.35

0.5

8

拆放同业

-

-

-

-

9

资管产品

7,722,926.46

100.00

-

-

10

其他资产

-

-

686.94

0.01

合计

7,722,926.46

100.00

8583611.08

111.15

1

808888 OTC

申万丰收优享2号

7,145,564.82

7,722,926.46

100.01

1

000014

新增证券

-

479,119.09

6.20

2

182377

22安控D1

3,349

333,758.14

4.32

3

194923

22安吉D2

3,140

313,557.65

4.06

4

150887

18合川01

2,774

279,250.31

3.62

5

167439

20高新02

2,512

252,478.90

3.27

6

3M80ME

22院士港PPN003

2,617

252,401.45

3.27

7

182386

22吴投02

2,303

224,922.50

2.91

8

152688

20通投债

2,093

215,192.78

2.79

9

166450

20安控01

1,884

191,714.16

2.48

10

167437

20龙水01

1,832

184,044.25

2.38