产品登记编码：

C3208222000027

产品管理人

宁波北仑农村商业银行股份有限公司

产品托管人

兴业银行股份有限公司

产品运作方式

封闭式

产品成立日：

2022年05月17日

产品到期日：

2023年5月17日

报告期末产品份额总额：

19,320,000.00

期末资产净值(元)

19,804,939.47

业绩比较基准（如有）

-

估值方法

市值法

当期（2023年01月01日-2023年03月31日）

2.04

自产品成立日至今

2.51

本期利润(元)  

395,132.24

单位净值(元)  

1.0251

累计单位净值(元)  

1.0251

本报告周期收益率

2.04

自产品成立至报告期末收益率

2.51

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

-

-

其中：普通股

-

-

-

-

存托凭证

-

-

-

-

2

基金投资

-

-

443160.21

2.24

3

固定收益投资

-

-

21471713.31

108.4

其中：债券

-

-

21471713.31

108.4

资产支持证券

-

-

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

-

-

其中：远期

-

-

-

-

      期货

-

-

-

-

      期权

-

-

-

-

      权证

-

-

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

-

-

6

货币市场工具

-

-

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

-

-

98308.33

0.5

8

拆放同业

-

-

-

-

9

资管产品

19,807,490.04

100.00

-

-

10

其他资产

-

-

1761.83

0.01

合计

19,807,490.04

100.00

22014943.68

111.15

1

808888 OTC

申万丰收优享2号

18,326,693.23

19,807,490.04

100.01

1

000014

新增证券

-

1,228,827.91

6.20

2

182377

22安控D1

8,590

856,011.21

4.32

3

194923

22安吉D2

8,053

804,201.70

4.06

4

150887

18合川01

7,114

716,211.44

3.62

5

167439

20高新02

6,443

647,549.07

3.27

6

3M80ME

22院士港PPN003

6,711

647,350.42

3.27

7

182386

22吴投02

5,906

576,873.38

2.91

8

152688

20通投债

5,369

551,918.92

2.79

9

166450

20安控01

4,832

491,701.77

2.48

10

167437

20龙水01

4,698

472,030.27

2.38