理财产品运行情况披露公告（截至2023年3月31日） - 运行公告

理财产品运行情况披露公告（截至2023年3月31日）
时间：2023-04-03

	尊敬的客户：
	截至2023年3月31日，我行存续非保本浮动收益性理财产品共52期，产品项下所有资产运作正常，资产配置情况如下：
序号	产品代码	理财产品名称	债券类登记编码	募集资金/份额（万元）	理财类型	收益特征	产品类型	资产配置情况
1	FSXF8250002101MFJ	北仑农商银行丰收喜悦202101M期开放净值型理财产品	C3208221000036	1217.00	开放净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
2	FSXY8250002101WKJ	北仑农商银行丰收喜悦周周赢开放净值型理财产品	C3208221000046	459.98	开放净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
3	FSXF8250002201MFJ	北仑农商银行丰收喜悦月月赢2号开放净值型理财产品	C3208222000010	1437.00	开放净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
4	FSXF8250002209EFJ	北仑农商银行丰收信福202209E期封闭净值型理财产品	C3208222000017	1159.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
5	FSXF8250002212EFJ	北仑农商银行丰收信福202212E期封闭净值型理财产品	C3208222000022	1712.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
6	FSXF8250002212FFJ	北仑农商银行丰收信福202212F期封闭净值型理财产品	C3208222000027	1932.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
7	FSXF8250002214FFJ	北仑农商银行丰收信福202214F期封闭净值型理财产品	C3208222000029	754.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
8	FSXF8250002216FFJ	北仑农商银行丰收信福202216F期封闭净值型理财产品	C3208222000032	1991.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
9	FSXF8250002218FFJ	北仑农商银行丰收信福202218F期封闭净值型理财产品	C3208222000034	186.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
10	FSXF8250002203HFJ	北仑农商银行丰收信福202203H期封闭净值型理财产品	C3208222000039	1836.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
11	FSXF8250002215EFJ	北仑农商银行丰收信福202215E期封闭净值型理财产品	C3208222000040	982.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
12	FSXF8250002205HFJ	北仑农商银行丰收信福202205H期封闭净值型理财产品	C3208222000046	1044.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
13	FSXF8250002206HFJ	北仑农商银行丰收信福202206H期封闭净值型理财产品	C3208222000047	888.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
14	FSXF8250002224FFJ	北仑农商银行丰收信福202224F期封闭净值型理财产品	C3208222000044	329.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
15	FSXF8250002216EFJ	北仑农商银行丰收信福202216E期封闭净值型理财产品	C3208222000050	1057.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
16	FSXF8250002217EFJ	北仑农商银行丰收信福202217E期封闭净值型理财产品	C3208222000052	580.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
17	FSXF8250002218EFJ	北仑农商银行丰收信福202218E期封闭净值型理财产品	C3208222000056	1927.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
18	FSXF8250002228FFJ	北仑农商银行丰收信福202228F期封闭净值型理财产品	C3208222000055	3597.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
19	FSXF8250002219EFJ	北仑农商银行丰收信福202219E期封闭净值型理财产品	C3208222000058	584.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
20	FSXF8250002229FFJ	北仑农商银行丰收信福202229F期封闭净值型理财产品	C3208222000059	546.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
21	FSXF8250002220EFJ	北仑农商银行丰收信福202220E期封闭净值型理财产品	C3208222000063	967.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
22	FSXF8250002221EFJ	北仑农商银行丰收信福202221E期封闭净值型理财产品	C3208222000064	2674.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
23	FSXF8250002222EFJ	北仑农商银行丰收信福202222E期封闭净值型理财产品	C3208222000065	1853.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
24	FSXF8250002223EFJ	北仑农商银行丰收信福202223E期封闭净值型理财产品	C3208222000066	1500.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
25	FSXF8250002210HFJ	北仑农商银行丰收信福202210H期封闭净值型理财产品	C3208222000068	1500.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
26	FSXF8250002233FFJ	北仑农商银行丰收信福202233F期封闭净值型理财产品	C3208222000070	1435.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
27	FSXF8250002211HFJ	北仑农商银行丰收信福202211H期封闭净值型理财产品	C3208222000069	701.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
28	FSXF8250002234FFJ	北仑农商银行丰收信福202234F期封闭净值型理财产品	C3208222000071	361.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
29	FSXF8250002224EFJ	北仑农商银行丰收信福202224E期封闭净值型理财产品	C3208222000067	1685.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
30	FSXF8250002212HFJ	北仑农商银行丰收信福202212H期封闭净值型理财产品	C3208222000074	1500.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
31	FSXF8250002236FFJ	北仑农商银行丰收信福202236F期封闭净值型理财产品	C3208222000077	1500.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
32	FSXF8250002225EFJ	北仑农商银行丰收信福202225E期封闭净值型理财产品	C3208222000073	1500.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
33	FSXF8250002214HFJ	北仑农商银行丰收信福202214H期封闭净值型理财产品	C3208222000076	1495.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
34	FSXF8250002226EFJ	北仑农商银行丰收信福202226E期封闭净值型理财产品	C3208222000078	1344.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
35	FSXF8250002237FFJ	北仑农商银行丰收信福202237F期封闭净值型理财产品	C3208222000081	1312.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
36	FSXF8250002227EFJ	北仑农商银行丰收信福202227E期封闭净值型理财产品	C3208222000079	376.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
37	FSXF8250002228EFJ	北仑农商银行丰收信福202228E期封闭净值型理财产品	C3208222000080	201.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
38	FSXF8250002301DFJ	北仑农商银行丰收信福202301D期封闭净值型理财产品	C3208222000082	301.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
39	FSXF8250002301EFJ	北仑农商银行丰收信福202301E期封闭净值型理财产品	C3208223000001	250.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
40	FSXF8250002301HFJ	北仑农商银行丰收信福202301H期封闭净值型理财产品	C3208223000002	490.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
41	FSXF8250002301FFJ	北仑农商银行丰收信福202301F期封闭净值型理财产品	C3208223000003	212.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
42	FSXF8250002303EFJ	北仑农商银行丰收信福202303E期封闭净值型理财产品	C3208223000005	430.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
43	FSXF8250002302FFJ	北仑农商银行丰收信福202302F期封闭净值型理财产品	C3208223000006	867.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
44	FSXF8250002302HFJ	北仑农商银行丰收信福202302H期封闭净值型理财产品	C3208223000007	168.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
45	FSXF8250002303FFJ	北仑农商银行丰收信福202303F期封闭净值型理财产品	C3208223000008	382.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
46	FSXF8250002304EFJ	北仑农商银行丰收信福202304E期封闭净值型理财产品	C3208223000010	94.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
47	FSXF8250002302DFJ	北仑农商银行丰收信福202302D期封闭净值型理财产品	C3208223000009	82.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
48	FSXF8250002303HFJ	北仑农商银行丰收信福202303H期封闭净值型理财产品	C3208223000011	67.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
49	FSXF8250002304FFJ	北仑农商银行丰收信福202304F期封闭净值型理财产品	C3208223000015	153.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
50	FSXF8250002305FFJ	北仑农商银行丰收信福202305F期封闭净值型理财产品	C3208223000012	110.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
51	FSXF8250002306FFJ	北仑农商银行丰收信福202306F期封闭净值型理财产品	C3208223000013	299.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
52	FSXF8250002303DFJ	北仑农商银行丰收信福202303D期封闭净值型理财产品	C3208223000014	176.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%


	2023年3月共发行5期理财产品，募集金额805万元，具体产品如下：
序号	产品代码	理财产品名称	债券类登记编码	募集资金/份额（万元）	理财类型	收益特征	产品类型	资产配置情况
1	FSXF8250002303HFJ	北仑农商银行丰收信福202303H期封闭净值型理财产品	C3208223000011	67.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
2	FSXF8250002304FFJ	北仑农商银行丰收信福202304F期封闭净值型理财产品	C3208223000015	153.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
3	FSXF8250002305FFJ	北仑农商银行丰收信福202305F期封闭净值型理财产品	C3208223000012	110.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
4	FSXF8250002306FFJ	北仑农商银行丰收信福202306F期封闭净值型理财产品	C3208223000013	299.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%
5	FSXF8250002303DFJ	北仑农商银行丰收信福202303D期封闭净值型理财产品	C3208223000014	176.00	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%

	2023年3月共到期兑付6期理财产品，共兑付2010.57万元，具体产品如下：
序号	产品代码	理财产品名称	债券类登记编码	兑付金额（万元）	理财类型	收益特征	产品类型	资产配置情况	到期收益率%（年化）
1	FSXF8250002201GFJ	北仑农商银行丰收信福202201G期封闭净值型理财产品	C3208222000016	1508.93	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%	3.56
2	FSXF8250002214EFJ	北仑农商银行丰收信福202214E期封闭净值型理财产品	C3208222000031	501.64	封闭净值型	非保本浮动收益类	债券及货币市场工具类理财产品	债券80%-100%；现金，存款0-20%	0.70

							宁波北仑农村商业银行股份有限公司
							2023年4月3日