产品登记编码： 

21082310

产品管理人 

宁波北仑农村商业银行股份有限公司

产品托管人 

兴业银行股份有限公司

产品运作方式 

开放式

产品成立日： 

2021年08月18日

产品到期日： 

2099年1月1日

报告期末产品份额总额： 

12,600,000.00

期末资产净值(元)

12,613,971.15

业绩比较基准（如有） 

-

估值方法 

市值法

当期（2022年10月01日-2022年12月31日）

0.43

自产品成立日至今

4.52

本期利润(元)

66,176.78

单位净值(元)

1.0011

累计单位净值(元)

1.0452

本报告周期收益率 

0.43

自产品成立至报告期末收益率 

4.52

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

-

-

其中：普通股

-

-

-

-

存托凭证

-

-

-

-

2

基金投资

-

-

-

-

3

固定收益投资

-

-

-

-

其中：债券

-

-

-

-

资产支持证券

-

-

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

-

-

其中：远期

-

-

-

-

      期货

-

-

-

-

      期权

-

-

-

-

      权证

-

-

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

-

-

6

货币市场工具

-

-

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

-

-

-

-

8

拆放同业

-

-

-

-

9

资管产品

12,615,120.00

100.00

-

-

10

其他资产

-

-

-

-

合计

12,615,120.00

100.00

-

-

1

800033 OTC

财通证券资管月月赢1号集合资产管理计划

12,600,000.00

12,615,120.00

100.01

1

206014

上交所14天回购

-

1,989,552.81

15.77

2

004553

中信建投凤凰货币B

1,256,041

1,256,040.81

9.96

3

003480

财通资管鑫管家B

1,255,981

1,255,981.24

9.96

4

004866

格林日鑫月熠B

1,240,091

1,240,090.77

9.83

5

197726

21赣建09

8,215

829,260.62

6.57

6

019666

22国债01

7,285

728,388.82

5.77

7

3M80CV

22合川城投PPN001

6,200

616,495.56

4.89

8

197308

21赣建07

4,526

456,966.17

3.62

9

000014

新增证券

-

385,774.70

3.06

10

188858

21安控01

3,100

311,316.62

2.47