北仑农商银行丰收信福202216F期封闭净值型理财产品 2022年第三季度报告报告
时间：2022-10-13

　

-北仑农商银行丰收信福202216F期封闭净值型理财产品

2022年第三季度报告报告

　

　

　

　

　

　

产品管理人：宁波北仑农村商业银行股份有限公司

产品托管人：兴业银行股份有限公司

报告期间：2022年07月01日-2022年09月30日

报告送出日期：2022年09月30日


一、基本信息 

产品名称： 

北仑农商银行丰收信福202216F期封闭净值型理财产品

产品登记编码： 

C3208222000032

产品管理人 

宁波北仑农村商业银行股份有限公司

产品托管人 

兴业银行股份有限公司

产品运作方式 

封闭式

产品成立日： 

2022年06月07日

产品到期日： 

2023年6月7日

报告期末产品份额总额： 

19,910,000.00

期末资产净值(元)

20,142,911.10

业绩比较基准（如有） 

-

估值方法 

市值法

　

二、产品收益表现 

阶段

净值增长率
（%） 

当期（2022年07月01日-2022年09月30日）

0.96

自产品成立日至今

1.17

　

三、产品投资表现 

（一）基本收益情况 


本期末 

本期利润(元)

191,608.51

单位净值(元)

1.0117

累计单位净值(元)

1.0117

本报告周期收益率 

0.96

自产品成立至报告期末收益率 

1.17

　

四、产品投资组合报告 

（一）期末资产组合情况 

序号

项目

直接投资

间接投资

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

-

-


其中：普通股

-

-

-

-


存托凭证

-

-

-

-

2

基金投资

-

-

-

-

3

固定收益投资

-

-

-

-


其中：债券

-

-

-

-


资产支持证券

-

-

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

-

-


其中：远期

-

-

-

-


      期货

-

-

-

-


      期权

-

-

-

-


      权证

-

-

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

-

-


其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

-

-

6

货币市场工具

-

-

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

-

-

-

-

8

拆放同业

-

-

-

-

9

资管产品

20,143,858.11

100.00

-

-

10

其他资产

-

-

-

-


合计

20,143,858.11

100.00

-

-

-

　

（二）报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细 

序号

代码 

名称 

持仓数量(张)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

1

808888 OTC

申万丰收优享2号

18,859,524.49

20,143,858.11

100.00

-

　

（三）报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细（穿透后） 

序号

代码 

名称 

持仓数量(股)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

1

000021

000021

-

2,055,824.86

10.21

2

194923

22安吉D2

5,287

528,521.06

2.62

3

177475

20长兴债

4,582

471,476.53

2.34

4

7M1073

22湘财证券CP001

4,582

458,189.04

2.27

5

182377

22安控D1

4,511

450,959.53

2.24

6

162331

19渝合01

4,229

440,411.31

2.19

7

197672

21长交D1

4,229

423,747.33

2.10

8

162583

19绿洲01

3,877

390,683.70

1.94

9

150887

18合川01

3,736

380,698.70

1.89

10

162370

19蔡家01

3,525

354,285.87

1.76

-

　

五、产品流动性风险分析 

-

六、管理人履职报告 


　　报告期内，管理人严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规的规定及理财说明书、托管协议等有关基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财产品资产，在控制风险的前提下，为投资者谋求最大利益，无损害投资者利益的行为。
　　 

七、声明 


　　本报告所载明的产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
　　

　

　

　

　

　

宁波北仑农村商业银行股份有限公司 

2022年09月30日 

　

　


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