北仑农商银行丰收信福202201G期封闭净值型理财产品 2022年第三季度报告报告
时间：2022-10-12

　

-北仑农商银行丰收信福202201G期封闭净值型理财产品

2022年第三季度报告报告

　

　

　

　

　

　

产品管理人：宁波北仑农村商业银行股份有限公司

产品托管人：兴业银行股份有限公司

报告期间：2022年07月01日-2022年09月30日

报告送出日期：2022年09月30日


一、基本信息 

产品名称： 

北仑农商银行丰收信福202201G期封闭净值型理财产品

产品登记编码： 

C3208222000016

产品管理人 

宁波北仑农村商业银行股份有限公司

产品托管人 

兴业银行股份有限公司

产品运作方式 

封闭式

产品成立日： 

2022年03月16日

产品到期日： 

2023年3月16日

报告期末产品份额总额： 

14,570,000.00

期末资产净值(元)

15,037,536.82

业绩比较基准（如有） 

-

估值方法 

市值法

　

二、产品收益表现 

阶段

净值增长率
（%） 

当期（2022年07月01日-2022年09月30日）

1.40

自产品成立日至今

3.21

　

三、产品投资表现 

（一）基本收益情况 


本期末 

本期利润(元)

206,682.81

单位净值(元)

1.0321

累计单位净值(元)

1.0321

本报告周期收益率 

1.40

自产品成立至报告期末收益率 

3.21

　

四、产品投资组合报告 

（一）期末资产组合情况 

序号

项目

直接投资

间接投资

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

-

-


其中：普通股

-

-

-

-


存托凭证

-

-

-

-

2

基金投资

-

-

-

-

3

固定收益投资

-

-

-

-


其中：债券

-

-

-

-


资产支持证券

-

-

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

-

-


其中：远期

-

-

-

-


      期货

-

-

-

-


      期权

-

-

-

-


      权证

-

-

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

-

-


其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

-

-

6

货币市场工具

-

-

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

-

-

-

-

8

拆放同业

-

-

-

-

9

资管产品

15,038,743.68

100.00

-

-

10

其他资产

-

-

-

-


合计

15,038,743.68

100.00

-

-

-

　

（二）报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细 

序号

代码 

名称 

持仓数量(张)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

1

900000 OTC

兴证资管恒利10号集合资产管理计划

13,909,307.88

15,038,743.68

100.01

-

　

（三）报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细（穿透后） 

序号

代码 

名称 

持仓数量(股)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

1

000014

新增证券

-

987,657.96

6.57

2

206014

新增证券

-

502,453.03

3.34

3

3M80NW

22南浔交通PPN001

5,022

502,453.03

3.34

4

AH7507

17环太湖MTN001

4,185

436,036.82

2.90

5

177375

20实创02

4,185

427,457.54

2.84

6

197144

21安紫01

4,185

426,034.64

2.83

7

162359

19禹通01

4,185

421,724.07

2.80

8

J24008

19浏阳停车场NPB

4,185

404,398.10

2.69

9

162892

20新昌01

3,767

397,141.28

2.64

10

197357

21宁旅01

3,767

384,184.48

2.55

-

　

五、产品流动性风险分析 

-

六、管理人履职报告 


　　报告期内，管理人严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规的规定及理财说明书、托管协议等有关基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财产品资产，在控制风险的前提下，为投资者谋求最大利益，无损害投资者利益的行为。
　　
　　 

七、声明 


　　本报告所载明的产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
　　
　　

　

　

　

　

　

宁波北仑农村商业银行股份有限公司 

2022年09月30日 

　

　


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