北仑农商银行丰收信福202202D期封闭净值型理财产品（年年赢丰收5号-3） 2022年第三季度报告报告
时间：2022-10-10
-1.12北仑农商银行丰收信福202202D期封闭净值型理财产品（年年赢丰收5号-3）
2022年第三季度报告报告
产品管理人：宁波北仑农村商业银行股份有限公司
产品托管人：兴业银行股份有限公司
报告期间：2022年07月01日-2022年09月30日
报告送出日期：2022年09月30日
一、基本信息
产品名称： | 1.12北仑农商银行丰收信福202202D期封闭净值型理财产品（年年赢丰收5号-3） |
产品登记编码： | 22011289 |
产品管理人 | 宁波北仑农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
产品运作方式 | 封闭式 |
产品成立日： | 2022年01月12日 |
产品到期日： | 2023年1月12日 |
报告期末产品份额总额： | 8,150,000.00 |
期末资产净值(元) | 8,482,446.53 |
业绩比较基准（如有） | - |
估值方法 | 市值法 |
二、产品收益表现
阶段 | 净值增长率 |
当期（2022年07月01日-2022年09月30日） | 1.91 |
自产品成立日至今 | 4.08 |
三、产品投资表现
（一）基本收益情况
本期末 | |
本期利润(元) | 158,608.39 |
单位净值(元) | 1.0408 |
累计单位净值(元) | 1.0408 |
本报告周期收益率 | 1.91 |
自产品成立至报告期末收益率 | 4.08 |
四、产品投资组合报告
（一）期末资产组合情况
序号 | 项目 | 直接投资 | 间接投资 | ||
金额（元） | 占产品总资产的比例（%） | 金额（元） | 占产品总资产的比例（%） | ||
1 | 权益投资 | - | - | - | - |
其中：普通股 | - | - | - | - | |
存托凭证 | - | - | - | - | |
2 | 基金投资 | - | - | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - | - | - |
其中：债券 | - | - | - | - | |
资产支持证券 | - | - | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | - | - | - | - |
其中：远期 | - | - | - | - | |
期货 | - | - | - | - | |
期权 | - | - | - | - | |
权证 | - | - | - | - | |
5 | 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | - | - | |
6 | 货币市场工具 | - | - | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | - | - | - | - |
8 | 拆放同业 | - | - | - | - |
9 | 资管产品 | - | - | - | - |
10 | 其他资产 | 8,483,335.00 | 100.00 | - | - |
合计 | 8,483,335.00 | 100.00 | - | - | |
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（二）报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细
序号 | 代码 | 名称 | 持仓数量(张) | 市值(元) | 市值占委托资产净值比例(%) |
1 | 900070 OTC | 财通证券资管年年赢丰收5号集合资产管理计划 | 8,150,000.00 | 8,483,335.00 | 100.01 |
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（三）报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细（穿透后）
序号 | 代码 | 名称 | 持仓数量(股) | 市值(元) | 市值占委托资产净值比例(%) |
1 | 1M80F7 | 22长兴经开SCP001 | 7,551 | 755,258.09 | 8.90 |
2 | 177207 | 20太湖03 | 6,472 | 666,069.15 | 7.85 |
3 | 013804 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A | 620,828 | 653,607.58 | 7.71 |
4 | 167829 | 20太湖02 | 4,315 | 442,147.55 | 5.21 |
5 | 162275 | 19安国投 | 4,315 | 431,705.50 | 5.09 |
6 | 162389 | 19瓯经01 | 4,315 | 431,489.75 | 5.09 |
7 | 166454 | 20鑫诚债 | 4,315 | 431,230.86 | 5.08 |
8 | 166418 | 20太湖01 | 4,315 | 425,103.70 | 5.01 |
9 | 019666 | 22国债01 | 4,099 | 410,407.16 | 4.84 |
10 | 003480 | 财通资管鑫管家B | 409,915 | 409,915.26 | 4.83 |
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五、产品流动性风险分析
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六、管理人履职报告
报告期内，管理人严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规的规定及理财说明书、托管协议等有关基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财产品资产，在控制风险的前提下，为投资者谋求最大利益，无损害投资者利益的行为。
七、声明
本报告所载明的产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
宁波北仑农村商业银行股份有限公司
2022年09月30日
