北仑农商银行丰收信福202201D期封闭净值型理财产品（年年赢丰收4号-3） 2022年第三季度报告报告
时间：2022-10-12

　

-1.5北仑农商银行丰收信福202201D期封闭净值型理财产品（年年赢丰收4号-3）

2022年第三季度报告报告

　

　

　

　

　

　

产品管理人：宁波北仑农村商业银行股份有限公司

产品托管人：兴业银行股份有限公司

报告期间：2022年07月01日-2022年09月30日

报告送出日期：2022年09月30日


一、基本信息 

产品名称： 

1.5北仑农商银行丰收信福202201D期封闭净值型理财产品（年年赢丰收4号-3）

产品登记编码： 

22010916

产品管理人 

宁波北仑农村商业银行股份有限公司

产品托管人 

兴业银行股份有限公司

产品运作方式 

封闭式

产品成立日： 

2022年01月05日

产品到期日： 

2023年1月5日

报告期末产品份额总额： 

8,550,000.00

期末资产净值(元)

8,896,172.00

业绩比较基准（如有） 

-

估值方法 

市值法

　

二、产品收益表现 

阶段

净值增长率
（%） 

当期（2022年07月01日-2022年09月30日）

1.73

自产品成立日至今

4.05

　

三、产品投资表现 

（一）基本收益情况 


本期末 

本期利润(元)

151,002.29

单位净值(元)

1.0405

累计单位净值(元)

1.0405

本报告周期收益率 

1.73

自产品成立至报告期末收益率 

4.05

　

四、产品投资组合报告 

（一）期末资产组合情况 

序号

项目

直接投资

间接投资

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

-

-


其中：普通股

-

-

-

-


存托凭证

-

-

-

-

2

基金投资

-

-

-

-

3

固定收益投资

-

-

-

-


其中：债券

-

-

-

-


资产支持证券

-

-

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

-

-


其中：远期

-

-

-

-


      期货

-

-

-

-


      期权

-

-

-

-


      权证

-

-

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

-

-


其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

-

-

6

货币市场工具

-

-

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

-

-

-

-

8

拆放同业

-

-

-

-

9

资管产品

-

-

-

-

10

其他资产

8,897,130.00

100.00

-

-


合计

8,897,130.00

100.00

-

-

-

　

（二）报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细 

序号

代码 

名称 

持仓数量(张)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

1

900075 OTC

财通证券资管年年赢丰收4号集合资产管理计划

8,550,000.00

8,897,130.00

100.01

-

　

（三）报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细（穿透后） 

序号

代码 

名称 

持仓数量(股)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

1

166874

20浔发01

8,283

837,509.30

9.41

2

1M8026

22海安开投SCP001

8,283

828,066.51

9.31

3

166745

20新经01

6,627

666,959.24

7.50

4

162775

19赣建01

6,627

666,627.92

7.49

5

194041

22渝合D1

6,627

665,832.73

7.48

6

197695

21金坛D4

6,627

663,778.51

7.46

7

1M80F7

22长兴经开SCP001

6,627

662,784.53

7.45

8

178457

21融通债

5,964

601,873.56

6.77

9

162316

19创鸿01

4,970

505,736.01

5.68

10

166160

20融盛01

4,307

449,503.36

5.05

-

　

五、产品流动性风险分析 

-

六、管理人履职报告 


　　报告期内，管理人严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规的规定及理财说明书、托管协议等有关基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财产品资产，在控制风险的前提下，为投资者谋求最大利益，无损害投资者利益的行为。
　　
　　 

七、声明 


　　本报告所载明的产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
　　
　　

　

　

　

　

　

宁波北仑农村商业银行股份有限公司 

2022年09月30日 

　

　


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