11.18北仑农商银行丰收信福202106F期封闭净值型理财产品（申万丰收1号）
时间：2022-01-07
-·11.18北仑农商银行丰收信福202106F期封闭净值型理财产品（申万丰收1号）
2021年度报告
产品管理人：宁波北仑农村商业银行股份有限公司
产品托管人：兴业银行股份有限公司
报告期间：2021年11月18日-2021年12月31日
报告送出日期：2021年12月31日
一、基本信息
产品名称： | 11.18北仑农商银行丰收信福202106F期封闭净值型理财产品（申万丰收1号） |
产品登记编码： | 21117749 |
产品管理人 | 宁波北仑农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
产品运作方式 | - |
产品成立日： | 2021年11月18日 |
产品到期日： | 2022年2月18日 |
报告期末产品份额总额： | 22,340,000 |
期末资产净值(元) | 22,449,988.20 |
业绩比较基准（如有） | - |
估值方法 | - |
二、产品投资表现
（一）基本收益情况
本期末 | |
本期利润(元) | 109,988.20 |
份额净值(元) | 1.0049 |
份额累计净值(元) | 1.0049 |
本报告周期收益率 | 0.49 |
自产品成立至报告期末收益率 | 0.49 |
三、产品投资组合报告
（一）委托资产配置情况
序号 | 项目 | 直接投资 | 间接投资 | ||
金额 | 占产品总资产的比例（%） | 金额 | 占产品总资产的比例（%） | ||
1 | 权益投资 | - | - | - | - |
其中：普通股 | - | - | - | - | |
存托凭证 | - | - | - | - | |
2 | 基金投资 | - | - | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - | - | - |
其中：债券 | - | - | - | - | |
资产支持证券 | - | - | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | - | - | - | - |
其中：远期 | - | - | - | - | |
期货 | - | - | - | - | |
期权 | - | - | - | - | |
权证 | - | - | - | - | |
5 | 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | - | - | |
6 | 货币市场工具 | - | - | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | - | - | - | - |
8 | 拆放同业 | - | - | - | - |
9 | 资管产品 | 22,450,383.89 | 100.00 | - | - |
10 | 其他资产 | - | - | - | - |
合计 | 22,450,383.89 | 100.00 | - | - | |
-
（二）前十名委托资产投资明细
代码 | 名称 | 持仓数量(股) | 市值(元) | 市值占委托资产净值比例(%) |
206021 SH | 206021 | - | 3,590,325.25 | 15.99 |
178878 SH | 21东泰01 | 10,845.81 | 1,100,951.13 | 4.90 |
166272 SH | 20川城02 | 10,845.81 | 1,089,440.11 | 4.85 |
000030 IB | 000030 | - | 759,198.46 | 3.38 |
177043 SH | 20万投01 | 7,230.54 | 732,258.60 | 3.26 |
167624 SH | 20通投02 | 7,230.54 | 731,694.62 | 3.26 |
AL02H5 IB | 21宜春创业MTN001 | 7,230.54 | 729,344.69 | 3.25 |
162906 SH | G20长交1 | 7,230.54 | 728,766.25 | 3.25 |
151430 SH | 19上虞01 | 7,230.54 | 728,341.09 | 3.24 |
3L00E1 IB | 21长兴城投PPN001 | 7,230.54 | 726,452.48 | 3.24 |
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（三）产品流动性风险分析
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四、管理人履职报告
“管理人根据《商业银行理财业务监督管理办法》编制本报告，保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。报告期内，管理人严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规的规定及理财说明书、托管协议等有关基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财产品资产，在控制风险的前提下，为投资者谋求最大利益，无损害投资者利益的行为。
本报告所载明的产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件”
五、声明
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宁波北仑农村商业银行股份有限公司
2021年12月31日
