北仑农商银行丰收信福202114D期封闭净值型理财产品 2022年第2季度报告
时间：2022-07-09

　

　

　

北仑农商银行丰收信福202114D期封闭净值型理财产品

2022年第2季度报告 

　

　

　

　

　

　

产品管理人：宁波北仑农村商业银行股份有限公司

产品托管人：兴业银行股份有限公司

报告期间：2022年04月01日-2022年06月30日

报告送出日期：2022年6月30日

　


　

一、基本信息 

产品名称： 

北仑农商银行丰收信福202114D期封闭净值型理财产品

产品登记编码： 

C3208221000053

产品管理人 

宁波北仑农村商业银行股份有限公司

产品托管人 

兴业银行股份有限公司

产品运作方式 

封闭净值型

产品成立日： 

2021年11月24日

产品到期日： 

2022年11月25日

报告期末产品份额总额： 

14,870,000

期末资产净值(元)

15,274,601.46

业绩比较基准（如有） 

4.05%

估值方法 

市值法

　

二、产品投资表现 

（一）基本收益情况 

　


本期末 

本期利润(元)

180,846.35

份额净值(元)

1.0272

份额累计净值(元)

1.0272

本报告周期收益率 

1.20

自产品成立至报告期末收益率 

2.72

　

三、产品投资组合报告 

（一）委托资产配置情况 

序号

项目

直接投资

间接投资

金额

占产品总资产的比例（%）

金额

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

-

-


其中：普通股

-

-

-

-


   存托凭证

-

-

-

-

2

基金投资

-

-

-

-

3

固定收益投资

-

-

-

-


其中：债券

-

-

-

-


资产支持证券

-

-

-

-

4

金融衍生品投资

-

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-

-


其中：远期

-

-

-

-


      期货

-

-

-

-


      期权

-

-

-

-


      权证

-

-

-

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5

买入返售金融资产

-

-

-

-


其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

-

-

6

货币市场工具

-

-

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

-

-

-

-

8

拆放同业

-

-

-

-

9

资管产品

15,275,951.00

100.00

-

-

10

其他资产

-

-

-

-


合计

15,275,951.00

100.00

-

-

-

　

（二）前十名委托资产投资明细 

代码 

名称 

持仓数量(股)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

166083

20瓯经01

15,122.49

1,516,505.06

9.93

151611

G19绿洲1

13,502.22

1,363,373.63

8.93

162363

19兴奉01

11,341.87

1,138,213.23

7.45

197672

21长交D1

10,801.78

1,080,177.97

7.07

197098

22沧港01

10,801.78

1,080,177.97

7.07

166874

20浔发01

10,801.78

1,079,519.06

7.07

177207

20太湖03

10,801.78

1,074,291.00

7.03

019658

21国债10

7,021.16

702,396.53

4.60

AK00CH

20海安开投MTN001

5,400.89

553,213.15

3.62

002901

财通资管积极收益债券A

452,252.72

546,683.09

3.58

-

　

（三）产品流动性风险分析 

-

四、管理人履职报告 

报告期内，管理人严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规的规定及理财说明书、托管协议等有关基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财产品资产，在控制风险的前提下，为投资者谋求最大利益，无损害投资者利益的行为。

　

五、声明 

本报告所载明的产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。

　

　

　

　

　

　

宁波北仑农村商业银行股份有限公司

2022年6月30日


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