北仑农商银行丰收喜悦202101M期开放净值型理财产品 2022年第2季度报告
时间：2022-07-09

　

　

　

北仑农商银行丰收喜悦202101M期开放净值型理财产品

2022年第2季度报告 

　

　

　

　

　

　

产品管理人：宁波北仑农村商业银行股份有限公司

产品托管人：兴业银行股份有限公司

报告期间：2022年04月01日-2022年06月30日

报告送出日期：2022年6月30日

　


　

一、基本信息 

产品名称： 

北仑农商银行丰收喜悦202101M期开放净值型理财产品

产品登记编码： 

C3208221000036

产品管理人 

宁波北仑农村商业银行股份有限公司

产品托管人 

兴业银行股份有限公司

产品运作方式 

开放净值型

产品成立日： 

2021年8月18日

产品到期日： 

2099年1月1日

报告期末产品份额总额： 

14,210,000

期末资产净值(元)

14,237,159.74

业绩比较基准（如有） 

2.20-4.00%

估值方法 

市值法

　

二、产品投资表现 

（一）基本收益情况 

　


本期末 

本期利润(元)

106,527.17

份额净值(元)

1.0019

份额累计净值(元)

1.0311

本报告周期收益率 

0.83

自产品成立至报告期末收益率 

3.11

　

三、产品投资组合报告 

（一）委托资产配置情况 

序号

项目

直接投资

间接投资

金额

占产品总资产的比例（%）

金额

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

-

-


其中：普通股

-

-

-

-


   存托凭证

-

-

-

-

2

基金投资

-

-

-

-

3

固定收益投资

-

-

-

-


其中：债券

-

-

-

-


资产支持证券

-

-

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

-

-


其中：远期

-

-

-

-


      期货

-

-

-

-


      期权

-

-

-

-


      权证

-

-

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

-

-


其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

-

-

6

货币市场工具

-

-

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

-

-

-

-

8

拆放同业

-

-

-

-

9

资管产品

14,239,841.00

100.00

-

-

10

其他资产

-

-

-

-


合计

14,239,841.00

100.00

-

-

-

　

（二）前十名委托资产投资明细 

代码 

名称 

持仓数量(股)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

206014

上交所14天回购

-

1,929,032.17

13.55

206028

上交所28天回购

-

1,615,717.55

11.35

006542

财通资管鸿利中短债债券A

894,924.74

923,293.86

6.49

007916

财通资管鸿福短债债券C

741,480.25

820,670.34

5.76

008922

财通资管鸿运中短债债券E

767,436.74

815,555.02

5.73

009942

财通资管鸿益中短债债券E

689,481.17

714,578.28

5.02

000014

新增证券

-

463,192.84

3.25

019666

22国债01

4,573.94

458,262.67

3.22

003480

财通资管鑫管家B

410,875.59

410,875.59

2.89

151682

19迈瑞02

4,065.72

410,451.82

2.88

-

　

（三）产品流动性风险分析 

-

四、管理人履职报告 

报告期内，管理人严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规的规定及理财说明书、托管协议等有关基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财产品资产，在控制风险的前提下，为投资者谋求最大利益，无损害投资者利益的行为。

　

五、声明 

本报告所载明的产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。

　

　

　

　

　

　

宁波北仑农村商业银行股份有限公司

2022年6月30日


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