北仑农商银行丰收信福202111D期封闭净值型理财产品2021年第四季度报告
时间：2022-04-15
北仑农商银行丰收信福202111D期封闭净值型理财产品
2021年第四季度报告
产品管理人：宁波北仑农村商业银行股份有限公司
产品托管人：兴业银行股份有限公司杭州分行
重要提示
产品托管人兴业银行股份有限公司杭州分行根据《商业银行理财业务监督管理办法》规定，复核了本报告中的产品收益表现、主要财务指标、投资组合情况等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财资产，但不保证一定盈利。产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021-10-1起至2021-12-31止。
1、 产品基本情况
项目 | 信息 |
产品名称 | 北仑农商银行丰收信福202111D期封闭净值型理财产品 |
产品登记编码 | C3208221000034 |
产品管理人 | 宁波北仑农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 兴业银行股份有限公司杭州分行 |
产品运作方式 | 公募开放式净值型银行理财 |
产品成立日 | 2021-8-19 |
产品到期日 | 2022-8-18 |
报告期末产品份额总额 | 10000000 |
业绩比较基准（如有） | 4.15%/年 |
估值方法 | 市值法 |
2、 产品收益表现
阶段 | 净值增长率（%） |
自产品成立日至今 |
3、 主要财务指标
金额单位：元
项目 | 2021-10-1至 2021-12-31 |
期末产品资产净值 | 10169000.00 |
1.01690 |
4、 投资组合情况及流动性风险分析
4.1 期末资产组合情况
金额单位：元
序号 | 项目 | 直接投资 | 间接投资 | ||
金额 | 占产品总资产的比例（%） | 金额 | 占产品总资产的比例（%） | ||
1 | 权益投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中：普通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
存托凭证 | |||||
2 | 基金投资 | 0.00 | 0.00 | 324822.34 | 3.19 |
3 | 固定收益投资 | 0.00 | 0.00 | 8732124.67 | 85.87 |
其中：债券 | 0.00 | 0.00 | 8732124.67 | 85.87 | |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中：远期 | |||||
期货 | |||||
期权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
权证 | |||||
5 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
6 | 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 | 975722.63 | 9.60 |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 0.00 | 0.00 | 136330.36 | 1.34 |
8 | 拆放同业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 资管产品 | 10169000.00 | 100 | 0.00 | 0.00 |
10 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 10169000.00 | 100.00 | 10169000.00 | 100.00 | |
注1：间接投资占产品总资产的比例（%）为占本产品总资产的比例（%）。
4.2 投资组合流动性风险分析
投资组合流动性风险分析本产品属于开放式固收类，控制投资资产和开放期的错配程度以降低流动性风险，主要风险为存续期内的信用风险，流动性风险较小。
4.3 报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细
代码 | 名称 | 市值(元) | 市值占委托资产净值比例(%) |
167800 | 20浔旅02 | 985867.68 | 9.83 |
175177 | 20长寿G2 | 984294.55 | 9.81 |
114728 | 20赣云01 | 676028.91 | 6.74 |
196721 | 21安控D2 | 660216.56 | 6.58 |
042100361 | 21金坛国发CP002 | 659893.45 | 6.58 |
162275 | 19安国投 | 655405.03 | 6.53 |
019658 | 21国债10 | 655005.44 | 6.53 |
151976 | 19融盛01 | 500670.70 | 4.99 |
177043 | 20万投01 | 493823.03 | 4.92 |
162389 | 19瓯经01 | 489337.52 | 4.88 |
注：前十项资产明细仅包含证券投资、场外投资，不包含银行存款、存出保证金、清算备付金、应收利息等资产。
宁波北仑农村商业银行股份有限公司
2022-1-21
