北仑农商银行丰收信福202114D期封闭净值型理财产品 2022年第1季度报告
时间：2022-04-15
产品管理人：宁波北仑农村商业银行股份有限公司
产品托管人：兴业银行股份有限公司
报告期间：2022年01月01日-2022年03月31日
一、基本信息
产品名称： | 北仑农商银行丰收信福202114D期封闭净值型理财产品 |
产品登记编码： | C3208221000053 |
产品管理人 | 宁波北仑农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
产品运作方式 | 公募封闭净值型银行理财 |
产品成立日： | 2021年11月24日 |
产品到期日： | 2022年11月25日 |
报告期末产品份额总额： | 14,870,000 |
期末资产净值(元) | 15093050.00 |
业绩比较基准（如有） | 4.05% |
估值方法 | 市值法 |
二、产品投资表现
（一）基本收益情况
本期末 | |
本期利润(元) | 159,743.20 |
份额净值(元) | 1.0150 |
份额累计净值(元) | 1.0150 |
本报告周期收益率 | 1.07 |
自产品成立至报告期末收益率 | 1.50 |
三、产品投资组合报告
（一）委托资产配置情况
序号 | 项目 | 直接投资 | 间接投资 | ||
金额 | 占产品总资产的比例（%） | 金额 | 占产品总资产的比例（%） | ||
1 | 权益投资 | - | - | - | - |
其中：普通股 | - | - | - | - | |
存托凭证 | - | - | - | - | |
2 | 基金投资 | - | - | 1558226.00 | 10.32 |
3 | 固定收益投资 | - | - | 13437402.81 | 89.03 |
其中：债券 | - | - | 13437402.81 | 89.03 | |
资产支持证券 | - | - | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | - | - | - | - |
其中：远期 | - | - | - | - | |
期货 | - | - | - | - | |
期权 | - | - | - | - | |
权证 | - | - | - | - | |
5 | 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | - | - | |
6 | 货币市场工具 | - | - | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | - | - | 97421.66 | 0.65 |
8 | 拆放同业 | - | - | - | - |
9 | 资管产品 | 15093050.00 | 100.00 | - | - |
10 | 其他资产 | - | - | - | - |
合计 | 15093050.00 | 100.00 | 15093050.00 | 100.00 | |
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（二）前十名委托资产投资明细
代码 | 名称 | 持仓数量(股) | 市值(元) | 市值占委托资产净值比例(%) |
151611 SH | G19绿洲1 | 13,502.22 | 1,363,373.63 | 9.03 |
162363 SH | 19兴奉01 | 11,341.87 | 1,138,213.23 | 7.54 |
166083 SH | 20瓯经01 | 10,801.78 | 1,081,819.84 | 7.17 |
197672 SH | 21长交D1 | 10,801.78 | 1,080,177.97 | 7.16 |
166874 SH | 20浔发01 | 10,801.78 | 1,079,519.06 | 7.15 |
177207 SH | 20太湖03 | 10,801.78 | 1,074,291.00 | 7.12 |
019658 SH | 21国债10 | 7,021.16 | 702,536.95 | 4.65 |
AK00CH IB | 20海安开投MTN001 | 5,400.89 | 551,646.89 | 3.65 |
1M8026 IB | 22海安开投SCP001 | 5,400.89 | 542,843.44 | 3.60 |
145529 SH | 17金发债 | 5,400.89 | 542,816.44 | 3.60 |
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（三）产品流动性风险分析
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四、管理人履职报告
“管理人根据《商业银行理财业务监督管理办法》编制本报告，保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。报告期内，管理人严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规的规定及理财说明书、托管协议等有关基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财产品资产，在控制风险的前提下，为投资者谋求最大利益，无损害投资者利益的行为。
本报告所载明的产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件”
五、声明
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宁波北仑农村商业银行股份有限公司
2022年4月15日
