北仑农商银行丰收信福202113D期封闭净值型理财产品 2022年第1季度报告
时间：2022-04-15

产品管理人：宁波北仑农村商业银行股份有限公司

产品托管人：兴业银行股份有限公司

报告期间：2022年01月01日-2022年03月31日

　


　

一、基本信息 

产品名称： 

北仑农商银行丰收信福202113D期封闭净值型理财产品

产品登记编码： 

C3208221000041

产品管理人 

宁波北仑农村商业银行股份有限公司

产品托管人 

兴业银行股份有限公司

产品运作方式 

公募封闭式银行理财

产品成立日： 

2021年9月15日

产品到期日： 

2022年9月15日

报告期末产品份额总额： 

44,610,000

期末资产净值(元)

45769860.00

业绩比较基准（如有） 

4.15%

估值方法 

市值法

　

二、产品投资表现 

（一）基本收益情况 

　


本期末 

本期利润(元)

497,841.45

份额净值(元)

1.0260

份额累计净值(元)

1.0260

本报告周期收益率 

1.10

自产品成立至报告期末收益率 

2.60

　

三、产品投资组合报告 

（一）委托资产配置情况 

序号

项目

直接投资

间接投资

金额

占产品总资产的比例（%）

金额

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

-

-


其中：普通股

-

-

-

-


   存托凭证

-

-

-

-

2

基金投资

-

-

1108554.00

2.42

3

固定收益投资

-

-

35742445.81

78.09


其中：债券

-

-

35742445.81

78.09


资产支持证券

-

-

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

-

-


其中：远期

-

-

-

-


      期货

-

-

-

-


      期权

-

-

-

-


      权证

-

-

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

3222424.03

7.04


其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

-

-

6

货币市场工具

-

-

1417048.34

3.10

7

银行存款和结算备付金合计

-

-

4279388.06

9.35

8

拆放同业

-

-

-

-

9

资管产品

45769860.00

100.00

-

-

10

其他资产

-

-

-

-


合计

45769860.00

100.00

45769860.00

100.00

-

　

（二）前十名委托资产投资明细 

代码 

名称 

持仓数量(股)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

177863 SH

21如开01

33,997.01

3,399,700.96

7.43

019658 SH

21国债10

22,664.67

2,267,827.19

4.96

206028 SH

上交所28天回购

-

2,116,313.85

4.62

1L02PO IB

21南浔交投SCP001

16,998.5

1,700,020.47

3.71

152629 SH

20吉凤01

16,998.5

1,699,850.48

3.71

162864 SH

19千建02

16,998.5

1,694,433.62

3.70

167829 SH

20太湖02

16,998.5

1,672,023.93

3.65

012735 IB

财通资管中债1-3年国开债指数A

1,391,849.67

1,417,181.33

3.10

3M80W0 IB

22迈瑞城投PPN002

11,332.34

1,153,178.57

2.52

114153 SZ

17交运债

11,332.34

1,146,282.61

2.50

-

　

（三）产品流动性风险分析 

-

四、管理人履职报告 

“管理人根据《商业银行理财业务监督管理办法》编制本报告，保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。报告期内，管理人严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规的规定及理财说明书、托管协议等有关基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财产品资产，在控制风险的前提下，为投资者谋求最大利益，无损害投资者利益的行为。
　　本报告所载明的产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件”
　　

　

五、声明 

-

　

　

　

　

　

　

宁波北仑农村商业银行股份有限公司

2022年4月15日


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