北仑农商银行丰收信福202112D期封闭净值型理财产品 2022年第1季度报告
时间：2022-04-15
产品管理人：宁波北仑农村商业银行股份有限公司
产品托管人：兴业银行股份有限公司
报告期间：2022年01月01日-2022年03月31日
一、基本信息
产品名称： | 北仑农商银行丰收信福202112D期封闭净值型理财产品 |
产品登记编码： | C3208221000035 |
产品管理人 | 宁波北仑农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
产品运作方式 | 公募封闭式净值型理财 |
产品成立日： | 2021年8月26日 |
产品到期日： | 2022年8月25日 |
报告期末产品份额总额： | 11,850,000 |
期末资产净值(元) | 12198390.00 |
业绩比较基准（如有） | 4.15% |
估值方法 | 市值法 |
二、产品投资表现
（一）基本收益情况
本期末 | |
本期利润(元) | 143,040.65 |
份额净值(元) | 1.0294 |
份额累计净值(元) | 1.0294 |
本报告周期收益率 | 1.19 |
自产品成立至报告期末收益率 | 2.94 |
三、产品投资组合报告
（一）委托资产配置情况
序号 | 项目 | 直接投资 | 间接投资 | ||
金额 | 占产品总资产的比例（%） | 金额 | 占产品总资产的比例（%） | ||
1 | 权益投资 | - | - | - | - |
其中：普通股 | - | - | - | - | |
存托凭证 | - | - | - | - | |
2 | 基金投资 | - | - | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - | 10768495.43 | 88.28 |
其中：债券 | - | - | 10768495.43 | 88.28 | |
资产支持证券 | - | - | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | - | - | - | - |
其中：远期 | - | - | - | - | |
期货 | - | - | - | - | |
期权 | - | - | - | - | |
权证 | - | - | - | - | |
5 | 买入返售金融资产 | - | - | 529246.94 | 4.34 |
其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | - | - | |
6 | 货币市场工具 | - | - | 731014.07 | 5.99 |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | - | - | 169633.56 | 1.39 |
8 | 拆放同业 | - | - | - | - |
9 | 资管产品 | 12198390.00 | 100.00 | - | - |
10 | 其他资产 | - | - | - | - |
合计 | 12198390.00 | 100.00 | 12198390.00 | 100.00 | |
-
（二）前十名委托资产投资明细
代码 | 名称 | 持仓数量(股) | 市值(元) | 市值占委托资产净值比例(%) |
162756 SH | 19赣振02 | 9,615.79 | 961,578.75 | 7.88 |
166271 SH | 20新业01 | 9,615.79 | 960,813.33 | 7.88 |
167800 SH | 20浔旅02 | 9,615.79 | 958,819.02 | 7.86 |
012735 IB | 财通资管中债1-3年国开债指数A | 717,987.62 | 731,054.99 | 5.99 |
151679 SH | 19金坛01 | 6,410.52 | 646,001.42 | 5.30 |
166713 SH | 20如皋02 | 6,410.52 | 644,091.09 | 5.28 |
167744 SH | 20如皋04 | 6,410.52 | 641,276.87 | 5.26 |
166418 SH | 20太湖01 | 6,410.52 | 636,693.34 | 5.22 |
167829 SH | 20太湖02 | 6,410.52 | 630,750.79 | 5.17 |
019658 SH | 21国债10 | 6,090 | 609,365.27 | 5.00 |
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（三）产品流动性风险分析
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四、管理人履职报告
“管理人根据《商业银行理财业务监督管理办法》编制本报告，保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。报告期内，管理人严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规的规定及理财说明书、托管协议等有关基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财产品资产，在控制风险的前提下，为投资者谋求最大利益，无损害投资者利益的行为。
本报告所载明的产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件”
五、声明
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宁波北仑农村商业银行股份有限公司
2022年4月15日
