产品登记编码： 

C3208221000034

产品管理人 

宁波北仑农村商业银行股份有限公司

产品托管人 

兴业银行股份有限公司

产品运作方式 

公募封闭式净值型银行理财

产品成立日： 

2021年8月19日

产品到期日： 

2022年8月18日

报告期末产品份额总额： 

10,000,000

期末资产净值(元)

10,287,000.00

业绩比较基准（如有） 

4.15

估值方法 

市值法

本期利润(元)

118,109.78

份额净值(元)

1.0287

份额累计净值(元)

1.0287

本报告周期收益率 

1.16

自产品成立至报告期末收益率 

2.87

金额

占产品总资产的比例（%）

金额

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

-

-

其中：普通股

-

-

-

-

   存托凭证

-

-

-

-

2

基金投资

-

-

649604.60

6.32

3

固定收益投资

-

-

8349721.30

81.17

其中：债券

-

-

8349721.30

81.17

资产支持证券

-

-

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

-

-

其中：远期

-

-

-

-

      期货

-

-

-

-

      期权

-

-

-

-

      权证

-

-

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

-

-

6

货币市场工具

-

-

1008607.70

9.80

7

银行存款和结算备付金合计

-

-

279066.43

2.71

8

拆放同业

-

-

-

-

9

资管产品

10,287,000.00

100.00

-

-

10

其他资产

-

-

-

-

合计

10,287,000.00

100.00

10,287,000.00

100.00

004787 IB

渤海汇金汇添金货币B

974,573.27

974,573.27

9.47

175177 SH

20长寿G2

9,736.63

973,663.12

9.46

167800 SH

20浔旅02

9,736.63

970,868.71

9.44

4L00AB IB

21金坛国发CP002

6,491.09

650,796.43

6.33

019658 SH

21国债10

6,491.09

649,498.21

6.31

162275 SH

19安国投

6,491.09

646,499.33

6.28

114728 SZ

20赣云01

6,491.09

645,187.86

6.27

177043 SH

20万投01

4,868.32

489,124.54

4.75

151976 SH

19融盛01

4,868.32

488,369.95

4.75

3M8003 IB

22安吉西北PPN001

4,868.32

487,172.34

4.74