北仑农商银行丰收喜悦202101M期开放净值型理财产品 2022年第1季度报告
时间：2022-04-14

产品管理人：宁波北仑农村商业银行股份有限公司

产品托管人：兴业银行股份有限公司

报告期间：2022年01月01日-2022年03月31日

　


　

一、基本信息 

产品名称： 

北仑农商银行丰收喜悦202101M期开放净值型理财产品

产品登记编码： 

C3208221000036

产品管理人 

宁波北仑农村商业银行股份有限公司

产品托管人 

兴业银行股份有限公司

产品运作方式 

公募开放式净值型银行理财

产品成立日： 

2021年8月18日

产品到期日： 

2099年1月1日

报告期末产品份额总额： 

13,040,000

期末资产净值(元)

13068688.00

业绩比较基准（如有） 

2.20%-4.00%

估值方法 

市值法

　

二、产品投资表现 

（一）基本收益情况 

　


本期末 

本期利润(元)

104,291.88

份额净值(元)

1.0022

份额累计净值(元)

1.0226

本报告周期收益率 

0.89

自产品成立至报告期末收益率 

2.26

　

三、产品投资组合报告 

（一）委托资产配置情况 

序号

项目

直接投资

间接投资

金额

占产品总资产的比例（%）

金额

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

-

-


其中：普通股

-

-

-

-


   存托凭证

-

-

-

-

2

基金投资

-

-

2127657.99

16.29

3

固定收益投资

-

-

4592570.61

35.14


其中：债券

-

-

4592570.61

35.14


资产支持证券

-

-

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

-

-


其中：远期

-

-

-

-


      期货

-

-

-

-


      期权

-

-

-

-


      权证

-

-

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

6274763.33

48.01


其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

-

-

6

货币市场工具

-

-

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

-

-

73696.07

0.56

8

拆放同业

-

-

-

-

9

资管产品

13068688.00

100.00

-

-

10

其他资产

-

-

-

-


合计

13068688.00

100.00

13068688.00

100.00

-

　

（二）前十名委托资产投资明细 

代码 

名称 

持仓数量(股)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

206014 SH

上交所14天回购

-

2,814,148.01

21.53

206021 SH

上交所21天回购

-

828,383.13

6.34

206030 SH

上交所30天回购

-

828,264.81

6.34

007916 IB

财通资管鸿福短债债券C

540,774.5

593,013.31

4.54

019666 SH

22国债01

5,324.56

532,349.46

4.07

000021 IB

000021

-

501,047.48

3.83

006542 IB

财通资管鸿利中短债债券A

466,073.67

475,674.79

3.64

197455 SH

21两山D3

4,732.94

473,294.18

3.62

151443 SH

19迈瑞01

3,549.71

355,968.10

2.72

166271 SH

20新业01

3,549.71

354,970.63

2.72

-

　

（三）产品流动性风险分析 

-

四、管理人履职报告 

“管理人根据《商业银行理财业务监督管理办法》编制本报告，保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。报告期内，管理人严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规的规定及理财说明书、托管协议等有关基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财产品资产，在控制风险的前提下，为投资者谋求最大利益，无损害投资者利益的行为。
　　本报告所载明的产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件”
　　

　

五、声明 

-

　

　

　

　

　

　

宁波北仑农村商业银行股份有限公司

2022年4月15日


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