北仑农商银行丰收信福202111E期封闭净值型理财产品
时间：2021-10-12
北仑农商银行丰收信福202111E期封闭净值型理财产品
2021年第3季度报告
产品管理人：宁波北仑农村商业银行股份有限公司
产品托管人：招商银行股份有限公司杭州分行
重要提示
产品托管人招商银行股份有限公司杭州分行根据《商业银行理财业务监督管理办法》规定，复核了本报告中的产品收益表现、主要财务指标、投资组合情况等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财资产，但不保证一定盈利。产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021-07-01起至2021-09-30止。
产品基本情况
项目 | 信息 |
产品名称 | 北仑农商银行丰收信福202111E期封闭净值型理财产品 |
产品登记编码 | C3208221000024 |
产品管理人 | 宁波北仑农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 招商银行股份有限公司杭州分行 |
产品运作方式 | 公募封闭式净值型银行理财 |
产品成立日 | 2021-06-24 |
产品到期日 | 2022-03-25 |
报告期末产品份额总额 | |
业绩比较基准（如有） | 4%/年 |
估值方法 | 市值法 |
产品收益表现
阶段 | 净值增长率（%） |
当期（2021-07-01至2021-09-30） | 1.32 |
自产品成立日至今 |
主要财务指标
金额单位：元
项目 | 2021-07-01至 2021-09-30 |
本期已实现收益 | -201.59 |
本期利润 | 70,042.01 |
期末产品资产净值 | 5,364,577.12 |
期末产品份额净值 | 1.01409 |
投资组合情况及流动性风险分析
期末资产组合情况
金额单位：元
序号 | 项目 | 直接投资 | 间接投资 | ||
金额 | 占产品总资产的比例（%） | 金额 | 占产品总资产的比例（%） | ||
1 | 权益投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中：普通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
存托凭证 | |||||
2 | 基金投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 固定收益投资 | 0.00 | 0.00 | 6,949,673.47 | 129.54 |
其中：债券 | 0.00 | 0.00 | 6,949,673.47 | 129.54 | |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中：远期 | |||||
期货 | |||||
期权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
权证 | |||||
5 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
6 | 货币市场工具 | ||||
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 0.00 | 0.00 | 31,065.92 | 0.58 |
8 | 拆放同业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 资管产品 | 5,364,791.75 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 103,605.06 | 1.93 |
合计 | 5,364,791.75 | 100.00 | 7,084,344.45 | 132.05 | |
注1：间接投资占产品总资产的比例（%）为占本产品总资产的比例（%）。
投资组合流动性风险分析
注：由管理人自行补充
报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细
金额单位：元
序号 | 资产名称 | 金额 | 占产品资产净值比例（%） |
1 | 中信证券星云17号集合资产管理计划 | 5,364,791.75 |
注：前十项资产明细仅包含证券投资、场外投资，不包含银行活期存款、存出保证金、清算备付金、应收利息等资产。
报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细（穿透后）
金额单位：元
序号 | 资产名称 | 金额 | 占产品资产净值比例（%） |
1 | 20华发Y2 | 198,614.03 | 3.70 |
1 | 20苏园04 | 198,614.03 | 3.70 |
2 | 21济建G1 | 161,242.82 | 3.01 |
3 | 21青控01 | 158,891.23 | 2.96 |
3 | 20苏园03 | 158,891.23 | 2.96 |
3 | 20饶资01 | 158,891.23 | 2.96 |
3 | 20渝枢08 | 158,891.23 | 2.96 |
3 | 21上虞01 | 158,891.23 | 2.96 |
4 | 21华能04 | 121,265.78 | 2.26 |
5 | 20岳阳城建PPN001 | 121,230.03 | 2.26 |
6 | 21住总01 | 121,218.12 | 2.26 |
7 | 21国联G1 | 120,526.94 | 2.25 |
8 | 21东兴G1 | 120,252.85 | 2.24 |
9 | 20豫资03 | 119,800.01 | 2.23 |
10 | 21招证10 | 119,490.18 | 2.23 |
注：前十项资产明细仅包含证券投资、场外投资，不包含银行活期存款、存出保证金、清算备付金、应收利息等资产。
托管人报告
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
宁波北仑农村商业银行股份有限公司
2021-10-15
